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海富通中證A100指數(shù)(LOF)A(海富100)基金凈值查詢(xún)(162307)

今天最新凈值 1.2737 0.0081 0.6400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2785 -0.0019 -0.1487%
  • 累計(jì)凈值：1.6177
  • 成立日期：2009-10-30
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：20.871億份
  • 最近份額：0.4798億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：江勇 紀(jì)君凱 陳林海
近一周海富通中證A100指數(shù)(LOF)A|海富100基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,海富通中證A100指數(shù)(LOF)A(162307)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2804 1.6244 1.2737 1.6177 0.0067 0.53%
2025-05-20 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2737 1.6177 1.2656 1.6096 0.0081 0.64%
2025-05-19 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2656 1.6096 1.2691 1.6131 -0.0035 -0.28%
2025-05-16 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2691 1.6131 1.2747 1.6187 -0.0056 -0.44%
2025-05-15 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2747 1.6187 1.2838 1.6278 -0.0091 -0.71%