搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(泰達(dá)500)基金凈值查詢(162216)

今天最新凈值 1.3388 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3268 -0.0120 -0.8960%
  • 累計(jì)凈值：2.5171
  • 成立日期：2011-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：14.355億份
  • 最近份額：1.9115億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 劉洋 李婷婷
近一周宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)|泰達(dá)500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)(162216)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3285 2.5068 1.3388 2.5171 -0.0103 -0.77%
2025-05-21 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3388 2.5171 1.3385 2.5168 0.0003 0.02%
2025-05-20 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3385 2.5168 1.3337 2.5120 0.0048 0.36%
2025-05-19 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3337 2.5120 1.3296 2.5079 0.0041 0.31%
2025-05-16 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3296 2.5079 1.3291 2.5074 0.0005 0.04%