宏利成長(zhǎng)混合(泰達(dá)荷銀成長(zhǎng))基金凈值查詢(162201)
今天最新凈值
1.8863
0.0156 0.8300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8732
-0.0072 -0.3811%
- 累計(jì)凈值：4.2828
- 成立日期：2003-04-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：10.217億份
- 最近份額：7.2626億
- 最近資產(chǎn)：11.01億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：周琦凱 王鵬
近一月宏利成長(zhǎng)混合|泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)基金凈值查詢
近一月,宏利成長(zhǎng)混合(162201)基金累計(jì)收益率4.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8804 |
4.2769 |
1.8863 |
4.2828 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8863 |
4.2828 |
1.8707 |
4.2672 |
0.0156 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8707 |
4.2672 |
1.8898 |
4.2863 |
-0.0191 |
-1.01% |
| 2025-05-16 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8898 |
4.2863 |
1.8784 |
4.2749 |
0.0114 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8784 |
4.2749 |
1.9348 |
4.3313 |
-0.0564 |
-2.92% |
| 2025-05-14 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.9348 |
4.3313 |
1.9240 |
4.3205 |
0.0108 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.9240 |
4.3205 |
1.9297 |
4.3262 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.9297 |
4.3262 |
1.9028 |
4.2993 |
0.0269 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.9028 |
4.2993 |
1.9364 |
4.3329 |
-0.0336 |
-1.74% |
| 2025-05-08 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.9364 |
4.3329 |
1.9128 |
4.3093 |
0.0236 |
1.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.9128 |
4.3093 |
1.9206 |
4.3171 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.9206 |
4.3171 |
1.8708 |
4.2673 |
0.0498 |
2.66% |
| 2025-04-30 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8708 |
4.2673 |
1.8462 |
4.2427 |
0.0246 |
1.33% |
| 2025-04-29 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8462 |
4.2427 |
1.8480 |
4.2445 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8480 |
4.2445 |
1.8495 |
4.2460 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8495 |
4.2460 |
1.8337 |
4.2302 |
0.0158 |
0.86% |
| 2025-04-24 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8337 |
4.2302 |
1.8579 |
4.2544 |
-0.0242 |
-1.30% |
| 2025-04-23 |
162201 |
宏利成長(zhǎng)混合 |
1.8579 |
4.2544 |
1.8287 |
4.2252 |
0.0292 |
1.60% |
