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宏利成長混合(泰達(dá)荷銀成長)(162201)基金分紅送配

今天最新凈值 1.8783 -0.0021 -0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.2748
  • 成立日期：2003-04-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.217億份
  • 最近份額：7.2626億
  • 最近資產(chǎn)：11.01億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：周琦凱 王鵬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-05 每份派現(xiàn)金0.2015元
2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派現(xiàn)金0.2800元
2011-01-21 2011-01-21 2011-01-24 每份派現(xiàn)金0.1000元
2010-01-29 2010-01-29 2010-02-01 每份派現(xiàn)金0.1050元
2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每份派現(xiàn)金0.4300元
2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每份派現(xiàn)金0.2000元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 每份派現(xiàn)金0.8500元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2005-12-28 2005-12-28 2005-12-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2005-09-28 2005-09-28 2005-09-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2005-03-04 2005-03-04 2005-03-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-12-24 2004-12-24 2004-12-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2004-03-24 2004-03-24 2004-03-25 每份派現(xiàn)金0.0800元
2004-01-13 2004-01-13 2004-01-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)