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萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?萬(wàn)家債券)(161902)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1147 -0.0009 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3460
  • 成立日期：2004-09-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：21.938億份
  • 最近份額：5.0674億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 陳奕雯 束金偉 董一平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-01-04 2016-01-04 2016-01-06 每份派現(xiàn)金0.2000元
2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每份派現(xiàn)金0.0900元
2012-06-28 2012-06-28 2012-07-02 每份派現(xiàn)金0.1000元
2011-06-29 2011-06-29 2011-07-01 每份派現(xiàn)金0.1000元
2008-12-26 2008-12-26 2008-12-29 每份派現(xiàn)金0.0600元
2007-08-13 2007-08-13 2007-08-15 每份派現(xiàn)金0.2500元
2007-07-06 2007-07-06 2007-07-10 每份派現(xiàn)金0.0130元
2007-03-28 2007-03-28 2007-03-30 每份派現(xiàn)金0.0130元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2006-09-18 2006-09-18 2006-09-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-28 每份派現(xiàn)金0.0130元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-30 每份派現(xiàn)金0.0130元
2005-09-26 2005-09-26 2005-09-28 每份派現(xiàn)金0.0130元
2005-04-14 2005-04-14 2005-04-18 每份派現(xiàn)金0.0130元
2005-02-03 2005-02-03 2005-02-16 每份派現(xiàn)金0.0130元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-11-21 份額折算 每份份額折算1.06873份
基金動(dòng)態(tài)