招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C(招商雙債)基金凈值查詢(161716)
今天最新凈值
1.6046
0.0002 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6046
0.0000 -0.0009%
- 累計凈值：1.7436
- 成立日期：2013-03-01
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：15.001億份
- 最近份額：66.7188億
- 最近資產(chǎn)：89.59億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一月招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C|招商雙債基金凈值查詢
近一月,招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C(161716)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6049 |
1.7439 |
1.6046 |
1.7436 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6046 |
1.7436 |
1.6044 |
1.7434 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6044 |
1.7434 |
1.6042 |
1.7432 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6042 |
1.7432 |
1.6035 |
1.7425 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6035 |
1.7425 |
1.6038 |
1.7428 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6038 |
1.7428 |
1.6038 |
1.7428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6038 |
1.7428 |
1.6036 |
1.7426 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6036 |
1.7426 |
1.6029 |
1.7419 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6029 |
1.7419 |
1.6039 |
1.7429 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6039 |
1.7429 |
1.6031 |
1.7421 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6031 |
1.7421 |
1.6019 |
1.7409 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6019 |
1.7409 |
1.6019 |
1.7409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6019 |
1.7409 |
1.6015 |
1.7405 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6015 |
1.7405 |
1.6009 |
1.7399 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6009 |
1.7399 |
1.6001 |
1.7391 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.6001 |
1.7391 |
1.5997 |
1.7387 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.5997 |
1.7387 |
1.5997 |
1.7387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.5997 |
1.7387 |
1.5999 |
1.7389 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
161716 |
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C |
1.5999 |
1.7389 |
1.6005 |
1.7395 |
-0.0006 |
-0.04% |
