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招商雙債增強債券(LOF)C(招商雙債)基金凈值查詢(161716)

今天最新凈值 1.6044 0.0002 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6046 0.0000 -0.0009%
  • 累計凈值：1.7434
  • 成立日期：2013-03-01
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：15.001億份
  • 最近份額：66.7188億
  • 最近資產(chǎn)：106.61億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
近一周招商雙債增強債券(LOF)C|招商雙債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商雙債增強債券(LOF)C(161716)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.6046 1.7436 1.6044 1.7434 0.0002 0.01%
2025-05-20 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.6044 1.7434 1.6042 1.7432 0.0002 0.01%
2025-05-19 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.6042 1.7432 1.6035 1.7425 0.0007 0.04%
2025-05-16 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.6035 1.7425 1.6038 1.7428 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.6038 1.7428 1.6038 1.7428 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%