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融通歲歲添利定開債B(融通歲歲添利B)基金凈值查詢(161619)

今天最新凈值 1.2350 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7451
  • 成立日期：2012-11-06
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：31.198億份
  • 最近份額：0.5104億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：王超
近一月融通歲歲添利定開債B|融通歲歲添利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通歲歲添利定開債B(161619)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2349 1.7450 1.2350 1.7451 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2350 1.7451 1.2349 1.7450 0.0001 0.01%
2025-05-21 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2349 1.7450 1.2347 1.7448 0.0002 0.02%
2025-05-20 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2347 1.7448 1.2347 1.7448 0.0000 0.00%
2025-05-19 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2347 1.7448 1.2345 1.7446 0.0002 0.02%
2025-05-16 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2345 1.7446 1.2347 1.7448 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2347 1.7448 1.2347 1.7448 0.0000 0.00%
2025-05-14 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2347 1.7448 1.2347 1.7448 0.0000 0.00%
2025-05-13 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2347 1.7448 1.2343 1.7444 0.0004 0.03%
2025-05-12 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2343 1.7444 1.2353 1.7454 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2353 1.7454 1.2351 1.7452 0.0002 0.02%
2025-05-08 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2351 1.7452 1.2332 1.7433 0.0019 0.15%
2025-05-07 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2332 1.7433 1.2349 1.7450 -0.0017 -0.14%
2025-05-06 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2349 1.7450 1.2344 1.7445 0.0005 0.04%
2025-04-30 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2344 1.7445 1.2335 1.7436 0.0009 0.07%
2025-04-29 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2335 1.7436 1.2319 1.7420 0.0016 0.13%
2025-04-28 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2319 1.7420 1.2318 1.7419 0.0001 0.01%
2025-04-25 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2318 1.7419 1.2319 1.7420 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 161619 融通歲歲添利定開債B 1.2319 1.7420 1.2319 1.7420 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%