銀河通利債券(LOF)A(銀河通利)基金凈值查詢(161505)
今天最新凈值
1.2200
0.0010 0.0800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2188
-0.0002 -0.0184%
- 累計(jì)凈值：1.6600
- 成立日期：2012-04-25
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：25.377億份
- 最近份額：4.1604億
- 最近資產(chǎn)：4.98億元
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：何晶
近一周銀河通利債券(LOF)A|銀河通利基金凈值查詢
近一周,銀河通利債券(LOF)A(161505)基金累計(jì)收益率-0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
161505 |
銀河通利債券(LOF)A |
1.2190 |
1.6590 |
1.2200 |
1.6600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
161505 |
銀河通利債券(LOF)A |
1.2200 |
1.6600 |
1.2190 |
1.6590 |
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| 2025-05-19 |
161505 |
銀河通利債券(LOF)A |
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| 2025-05-16 |
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銀河通利債券(LOF)A |
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| 2025-05-15 |
161505 |
銀河通利債券(LOF)A |
1.2190 |
1.6590 |
1.2210 |
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