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銀河通利債券(LOF)A(銀河通利)(161505)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2180 -0.0010 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6580
  • 成立日期：2012-04-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：25.377億份
  • 最近份額：4.1604億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：何晶
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派現(xiàn)金0.3200元
2014-12-17 2014-12-17 2014-12-19 每份派現(xiàn)金0.0700元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2014-04-25 份額分拆 每份份額分拆1.08719份
銀河基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
銀河康樂股票A 2.3540 1.12%
銀河景氣行業(yè)混合A 0.7745 0.16%
銀河景氣行業(yè)混合C 0.7630 0.14%
銀河藍(lán)籌混合A 3.7220 0.13%
銀河行業(yè)混合A 0.8110 0.12%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
銀河研究精選混合A 1.5497 0.10%