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易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(易基歲豐)基金凈值查詢(xún)(161115)

今天最新凈值 1.7067 0.0007 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7069 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：2.6177
  • 成立日期：2010-11-09
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：26.791億份
  • 最近份額：84.7128億
  • 最近資產(chǎn)：143.19億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 張凱頔
近一周易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A|易基歲豐基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.7069 2.6179 1.7067 2.6177 0.0002 0.01%
2025-05-21 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.7067 2.6177 1.7060 2.6170 0.0007 0.04%
2025-05-20 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.7060 2.6170 1.7049 2.6159 0.0011 0.06%
2025-05-19 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.7049 2.6159 1.7043 2.6153 0.0006 0.04%
2025-05-16 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.7043 2.6153 1.7050 2.6160 -0.0007 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%