易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(易基歲豐)基金凈值查詢(161115)
今天最新凈值
1.7067
0.0007 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7069
0.0000 -0.0021%
- 累計凈值：2.6177
- 成立日期：2010-11-09
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：26.791億份
- 最近份額：84.7128億
- 最近資產(chǎn)：143.19億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 張凱頔
近一月易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A|易基歲豐基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7069 |
2.6179 |
1.7067 |
2.6177 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7067 |
2.6177 |
1.7060 |
2.6170 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7060 |
2.6170 |
1.7049 |
2.6159 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7049 |
2.6159 |
1.7043 |
2.6153 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7043 |
2.6153 |
1.7050 |
2.6160 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7050 |
2.6160 |
1.7055 |
2.6165 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7055 |
2.6165 |
1.7054 |
2.6164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7054 |
2.6164 |
1.7044 |
2.6154 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7044 |
2.6154 |
1.7040 |
2.6150 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7040 |
2.6150 |
1.7030 |
2.6140 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7030 |
2.6140 |
1.7011 |
2.6121 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7011 |
2.6121 |
1.7009 |
2.6119 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.7009 |
2.6119 |
1.6993 |
2.6103 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.6993 |
2.6103 |
1.6990 |
2.6100 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.6990 |
2.6100 |
1.6973 |
2.6083 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.6973 |
2.6083 |
1.6974 |
2.6084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.6974 |
2.6084 |
1.6975 |
2.6085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.6975 |
2.6085 |
1.6982 |
2.6092 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
161115 |
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A |
1.6982 |
2.6092 |
1.6983 |
2.6093 |
-0.0001 |
-0.01% |
