長盛同益成長回報(LOF)(長盛同益)基金凈值查詢(160812)
今天最新凈值
1.9510
0.0180 0.9300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9528
-0.0022 -0.1149%
- 累計凈值：5.2660
- 成立日期：2014-04-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：20.000億份
- 最近份額：0.5873億
- 最近資產(chǎn)：1.08億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：喬培濤 張誼然
近一月長盛同益成長回報(LOF)|長盛同益基金凈值查詢
近一月,長盛同益成長回報(LOF)(160812)基金累計收益率2.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9550 |
5.2700 |
1.9510 |
5.2660 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9510 |
5.2660 |
1.9330 |
5.2480 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9330 |
5.2480 |
1.9310 |
5.2460 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9310 |
5.2460 |
1.9300 |
5.2450 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9300 |
5.2450 |
1.9480 |
5.2630 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9480 |
5.2630 |
1.9400 |
5.2550 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9400 |
5.2550 |
1.9380 |
5.2530 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9380 |
5.2530 |
1.9270 |
5.2420 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9270 |
5.2420 |
1.9410 |
5.2560 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9410 |
5.2560 |
1.9330 |
5.2480 |
0.0080 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9330 |
5.2480 |
1.9360 |
5.2510 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9360 |
5.2510 |
1.9110 |
5.2260 |
0.0250 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9110 |
5.2260 |
1.8960 |
5.2110 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.8960 |
5.2110 |
1.8980 |
5.2130 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.8980 |
5.2130 |
1.9000 |
5.2150 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9000 |
5.2150 |
1.8980 |
5.2130 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.8980 |
5.2130 |
1.9020 |
5.2170 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
160812 |
長盛同益成長回報(LOF) |
1.9020 |
5.2170 |
1.9000 |
5.2150 |
0.0020 |
0.11% |
