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嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A(嘉實(shí)50)基金凈值查詢(160716)

今天最新凈值 2.1020 0.0076 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.1188 0.0078 0.3706%
  • 累計凈值：2.1020
  • 成立日期：2009-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：34.370億份
  • 最近份額：7.0435億
  • 最近資產(chǎn)：10.59億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 李直
近一周嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A|嘉實(shí)50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A(160716)基金累計收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 2.1110 2.1110 2.1020 2.1020 0.0090 0.43%
2025-05-20 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 2.1020 2.1020 2.0944 2.0944 0.0076 0.36%
2025-05-19 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 2.0944 2.0944 2.0981 2.0981 -0.0037 -0.18%
2025-05-16 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 2.0981 2.0981 2.1170 2.1170 -0.0189 -0.89%
2025-05-15 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 2.1170 2.1170 2.1247 2.1247 -0.0077 -0.36%