鵬華港美互聯(lián)股票人民幣(港美互聯(lián))基金凈值查詢(160644)
今天最新凈值
1.3326
0.0085 0.6400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3273
-0.0053 -0.3980%
- 累計(jì)凈值：1.3366
- 成立日期：2017-11-16
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：14.8618億
- 最近資產(chǎn)：19.20億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：周欣 尤柏年 顧柔剛 李悅
近一月鵬華港美互聯(lián)股票人民幣|港美互聯(lián)基金凈值查詢
近一月,鵬華港美互聯(lián)股票人民幣(160644)基金累計(jì)收益率9.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3299 |
1.3339 |
1.3326 |
1.3366 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3326 |
1.3366 |
1.3241 |
1.3281 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3241 |
1.3281 |
1.3175 |
1.3215 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3175 |
1.3215 |
1.3121 |
1.3161 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3121 |
1.3161 |
1.3195 |
1.3235 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3195 |
1.3235 |
1.3245 |
1.3285 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3245 |
1.3285 |
1.3068 |
1.3108 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-05-13 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3068 |
1.3108 |
1.3144 |
1.3184 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.3144 |
1.3184 |
1.2789 |
1.2829 |
0.0355 |
2.78% |
| 2025-05-09 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2789 |
1.2829 |
1.2705 |
1.2745 |
0.0084 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2705 |
1.2745 |
1.2669 |
1.2709 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2669 |
1.2709 |
1.2745 |
1.2785 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2745 |
1.2785 |
1.2462 |
1.2502 |
0.0283 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2462 |
1.2502 |
1.2452 |
1.2492 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2452 |
1.2492 |
1.2428 |
1.2468 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2428 |
1.2468 |
1.2394 |
1.2434 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2394 |
1.2434 |
1.2337 |
1.2377 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
1.2337 |
1.2377 |
1.2323 |
1.2363 |
0.0014 |
0.11% |
