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鵬華中證500指數(shù)(LOF)A(鵬華500)基金凈值查詢(160616)

今天最新凈值 1.6664 0.0031 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6435 -0.0086 -0.5231%
  • 累計(jì)凈值：1.6664
  • 成立日期：2010-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：26.307億份
  • 最近份額：3.3565億
  • 最近資產(chǎn)：5.50億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 蘇俊杰 余展昌
近一周鵬華中證500指數(shù)(LOF)A|鵬華500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證500指數(shù)(LOF)A(160616)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.6521 1.6521 1.6664 1.6664 -0.0143 -0.86%
2025-05-21 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.6664 1.6664 1.6633 1.6633 0.0031 0.19%
2025-05-20 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.6633 1.6633 1.6559 1.6559 0.0074 0.45%
2025-05-19 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.6559 1.6559 1.6541 1.6541 0.0018 0.11%
2025-05-16 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.6541 1.6541 1.6535 1.6535 0.0006 0.04%