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博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合(創(chuàng)業(yè)博時(shí))基金凈值查詢(160529)

今天最新凈值 0.9403 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9220 -0.0089 -0.9592%
  • 累計(jì)凈值：0.9403
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5816億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：郭曉林 肖瑞瑾
今年以來(lái)博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合|創(chuàng)業(yè)博時(shí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合(160529)基金累計(jì)收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9309 0.9309 0.9403 0.9403 -0.0094 -1.00%
2025-05-21 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9403 0.9403 0.9387 0.9387 0.0016 0.17%
2025-05-20 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9387 0.9387 0.9351 0.9351 0.0036 0.38%
2025-05-19 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9351 0.9351 0.9352 0.9352 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9352 0.9352 0.9334 0.9334 0.0018 0.19%
2025-05-15 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9334 0.9334 0.9449 0.9449 -0.0115 -1.22%
2025-05-14 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9449 0.9449 0.9427 0.9427 0.0022 0.23%
2025-05-13 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9427 0.9427 0.9415 0.9415 0.0012 0.13%
2025-05-12 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9415 0.9415 0.9241 0.9241 0.0174 1.88%
2025-05-09 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9241 0.9241 0.9316 0.9316 -0.0075 -0.81%
2025-05-08 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9316 0.9316 0.9218 0.9218 0.0098 1.06%
2025-05-07 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9218 0.9218 0.9222 0.9222 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9222 0.9222 0.9072 0.9072 0.0150 1.65%
2025-04-30 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9072 0.9072 0.8985 0.8985 0.0087 0.97%
2025-04-29 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8985 0.8985 0.8997 0.8997 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8997 0.8997 0.9064 0.9064 -0.0067 -0.74%
2025-04-25 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9064 0.9064 0.8978 0.8978 0.0086 0.96%
2025-04-24 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8978 0.8978 0.9039 0.9039 -0.0061 -0.67%
2025-04-23 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9039 0.9039 0.8898 0.8898 0.0141 1.58%
2025-04-22 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8898 0.8898 0.8935 0.8935 -0.0037 -0.41%
2025-04-21 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8935 0.8935 0.8789 0.8789 0.0146 1.66%
2025-04-18 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8789 0.8789 0.8738 0.8738 0.0051 0.58%
2025-04-17 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8738 0.8738 0.8725 0.8725 0.0013 0.15%
2025-04-16 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8725 0.8725 0.8831 0.8831 -0.0106 -1.20%
2025-04-15 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8831 0.8831 0.8864 0.8864 -0.0033 -0.37%
2025-04-14 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8864 0.8864 0.8798 0.8798 0.0066 0.75%
2025-04-11 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8798 0.8798 0.8705 0.8705 0.0093 1.07%
2025-04-10 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8705 0.8705 0.8525 0.8525 0.0180 2.11%
2025-04-09 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8525 0.8525 0.8462 0.8462 0.0063 0.74%
2025-04-08 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8462 0.8462 0.8345 0.8345 0.0117 1.40%
2025-04-07 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8345 0.8345 0.9367 0.9367 -0.1022 -10.91%
2025-04-03 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9367 0.9367 0.9582 0.9582 -0.0215 -2.24%
2025-04-02 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9582 0.9582 0.9537 0.9537 0.0045 0.47%
2025-04-01 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9537 0.9537 0.9553 0.9553 -0.0016 -0.17%
2025-03-31 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9553 0.9553 0.9587 0.9587 -0.0034 -0.35%
2025-03-28 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9587 0.9587 0.9637 0.9637 -0.0050 -0.52%
2025-03-27 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9637 0.9637 0.9574 0.9574 0.0063 0.66%
2025-03-26 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9574 0.9574 0.9566 0.9566 0.0008 0.08%
2025-03-25 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9566 0.9566 0.9613 0.9613 -0.0047 -0.49%
2025-03-24 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9613 0.9613 0.9594 0.9594 0.0019 0.20%
2025-03-21 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9594 0.9594 0.9787 0.9787 -0.0193 -1.97%
2025-03-20 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9787 0.9787 0.9824 0.9824 -0.0037 -0.38%
2025-03-19 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9824 0.9824 0.9891 0.9891 -0.0067 -0.68%
2025-03-18 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9891 0.9891 0.9804 0.9804 0.0087 0.89%
2025-03-17 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9804 0.9804 0.9784 0.9784 0.0020 0.20%
2025-03-14 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9784 0.9784 0.9602 0.9602 0.0182 1.90%
2025-03-13 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9602 0.9602 0.9720 0.9720 -0.0118 -1.21%
2025-03-12 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9720 0.9720 0.9725 0.9725 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9725 0.9725 0.9683 0.9683 0.0042 0.43%
2025-03-10 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9683 0.9683 0.9708 0.9708 -0.0025 -0.26%
2025-03-07 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9708 0.9708 0.9774 0.9774 -0.0066 -0.68%
2025-03-06 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9774 0.9774 0.9628 0.9628 0.0146 1.52%
2025-03-05 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9628 0.9628 0.9564 0.9564 0.0064 0.67%
2025-03-04 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9564 0.9564 0.9576 0.9576 -0.0012 -0.13%
2025-03-03 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9576 0.9576 0.9440 0.9440 0.0136 1.44%
2025-02-28 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9440 0.9440 0.9739 0.9739 -0.0299 -3.07%
2025-02-27 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9739 0.9739 0.9789 0.9789 -0.0050 -0.51%
2025-02-26 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9789 0.9789 0.9701 0.9701 0.0088 0.91%
2025-02-25 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9701 0.9701 0.9771 0.9771 -0.0070 -0.72%
2025-02-24 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9771 0.9771 0.9816 0.9816 -0.0045 -0.46%
2025-02-21 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9816 0.9816 0.9656 0.9656 0.0160 1.66%
2025-02-20 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9656 0.9656 0.9669 0.9669 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9669 0.9669 0.9486 0.9486 0.0183 1.93%
2025-02-18 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9486 0.9486 0.9605 0.9605 -0.0119 -1.24%
2025-02-17 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9605 0.9605 0.9503 0.9503 0.0102 1.07%
2025-02-14 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9503 0.9503 0.9412 0.9412 0.0091 0.97%
2025-02-13 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9412 0.9412 0.9521 0.9521 -0.0109 -1.14%
2025-02-12 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9521 0.9521 0.9399 0.9399 0.0122 1.30%
2025-02-11 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9399 0.9399 0.9449 0.9449 -0.0050 -0.53%
2025-02-10 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9449 0.9449 0.9462 0.9462 -0.0013 -0.14%
2025-02-07 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9462 0.9462 0.9316 0.9316 0.0146 1.57%
2025-02-06 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9316 0.9316 0.9105 0.9105 0.0211 2.32%
2025-02-05 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9105 0.9105 0.9188 0.9188 -0.0083 -0.90%
2025-01-27 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9188 0.9188 0.9351 0.9351 -0.0163 -1.74%
2025-01-22 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9281 0.9281 0.9313 0.9313 -0.0032 -0.34%
2025-01-14 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.9097 0.9097 0.8749 0.8749 0.0348 3.98%
2025-01-13 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8749 0.8749 0.8743 0.8743 0.0006 0.07%
2025-01-10 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8743 0.8743 0.8840 0.8840 -0.0097 -1.10%
2025-01-09 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8840 0.8840 0.8837 0.8837 0.0003 0.03%
2025-01-08 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8837 0.8837 0.8862 0.8862 -0.0025 -0.28%
2025-01-07 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8862 0.8862 0.8743 0.8743 0.0119 1.36%
2025-01-06 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8743 0.8743 0.8736 0.8736 0.0007 0.08%
2025-01-03 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8736 0.8736 0.8896 0.8896 -0.0160 -1.80%
2025-01-02 160529 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 0.8896 0.8896 0.9162 0.9162 -0.0266 -2.90%