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博時安豐18個月定開債C(安豐18C)基金凈值查詢(160523)

今天最新凈值 1.0132 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3328
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1960億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程卓 王帥
近一季博時安豐18個月定開債C|安豐18C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時安豐18個月定開債C(160523)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0134 1.3330 1.0132 1.3328 0.0002 0.02%
2025-05-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0132 1.3328 1.0130 1.3326 0.0002 0.02%
2025-05-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0130 1.3326 1.0127 1.3323 0.0003 0.03%
2025-05-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0127 1.3323 1.0124 1.3320 0.0003 0.03%
2025-05-16 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0124 1.3320 1.0128 1.3324 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0128 1.3324 1.0127 1.3323 0.0001 0.01%
2025-05-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0127 1.3323 1.0126 1.3322 0.0001 0.01%
2025-05-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0126 1.3322 1.0118 1.3314 0.0008 0.08%
2025-05-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0118 1.3314 1.0128 1.3324 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0128 1.3324 1.0122 1.3318 0.0006 0.06%
2025-05-08 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0122 1.3318 1.0112 1.3308 0.0010 0.10%
2025-05-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0112 1.3308 1.0112 1.3308 0.0000 0.00%
2025-05-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0112 1.3308 1.0112 1.3308 0.0000 0.00%
2025-04-30 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0112 1.3308 1.0108 1.3304 0.0004 0.04%
2025-04-29 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0108 1.3304 1.0098 1.3294 0.0010 0.10%
2025-04-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0098 1.3294 1.0094 1.3290 0.0004 0.04%
2025-04-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0094 1.3290 1.0095 1.3291 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0095 1.3291 1.0098 1.3294 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0098 1.3294 1.0103 1.3299 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0103 1.3299 1.0100 1.3296 0.0003 0.03%
2025-04-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0100 1.3296 1.0103 1.3299 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0103 1.3299 1.0103 1.3299 0.0000 0.00%
2025-04-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0103 1.3299 1.0106 1.3302 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0106 1.3302 1.0103 1.3299 0.0003 0.03%
2025-04-15 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0103 1.3299 1.0104 1.3300 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0104 1.3300 1.0105 1.3301 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0105 1.3301 1.0104 1.3300 0.0001 0.01%
2025-04-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0104 1.3300 1.0105 1.3301 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0105 1.3301 1.0106 1.3302 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0106 1.3302 1.0116 1.3312 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0116 1.3312 1.0085 1.3281 0.0031 0.31%
2025-04-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0085 1.3281 1.0068 1.3264 0.0017 0.17%
2025-04-02 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0068 1.3264 1.0062 1.3258 0.0006 0.06%
2025-04-01 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0062 1.3258 1.0061 1.3257 0.0001 0.01%
2025-03-31 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0061 1.3257 1.0060 1.3256 0.0001 0.01%
2025-03-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0060 1.3256 1.0059 1.3255 0.0001 0.01%
2025-03-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0059 1.3255 1.0059 1.3255 0.0000 0.00%
2025-03-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0059 1.3255 1.0055 1.3251 0.0004 0.04%
2025-03-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0055 1.3251 1.0049 1.3245 0.0006 0.06%
2025-03-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0049 1.3245 1.0044 1.3240 0.0005 0.05%
2025-03-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0044 1.3240 1.0040 1.3236 0.0004 0.04%
2025-03-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0040 1.3236 1.0028 1.3224 0.0012 0.12%
2025-03-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0028 1.3224 1.0022 1.3218 0.0006 0.06%
2025-03-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0022 1.3218 1.0019 1.3215 0.0003 0.03%
2025-03-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0019 1.3215 1.0025 1.3221 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0025 1.3221 1.0021 1.3217 0.0004 0.04%
2025-03-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0021 1.3217 1.0014 1.3210 0.0007 0.07%
2025-03-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0014 1.3210 1.0005 1.3201 0.0009 0.09%
2025-03-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0005 1.3201 1.0017 1.3213 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0017 1.3213 1.0022 1.3218 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0022 1.3218 1.0042 1.3238 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0042 1.3238 1.0052 1.3248 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0052 1.3248 1.0049 1.3245 0.0003 0.03%
2025-03-04 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0049 1.3245 1.0049 1.3245 0.0000 0.00%
2025-03-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0049 1.3245 1.0044 1.3240 0.0005 0.05%
2025-02-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0044 1.3240 1.0041 1.3237 0.0003 0.03%
2025-02-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0041 1.3237 1.0050 1.3246 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0050 1.3246 1.0048 1.3244 0.0002 0.02%
2025-02-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0048 1.3244 1.0047 1.3243 0.0001 0.01%
2025-02-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0047 1.3243 1.0064 1.3260 -0.0017 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%