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博時安豐18個月定開債C(安豐18C)基金凈值查詢(160523)

今天最新凈值 1.0132 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3328
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1960億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程卓 王帥
近一年博時安豐18個月定開債C|安豐18C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時安豐18個月定開債C(160523)基金累計收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0134 1.3330 1.0132 1.3328 0.0002 0.02%
2025-05-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0132 1.3328 1.0130 1.3326 0.0002 0.02%
2025-05-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0130 1.3326 1.0127 1.3323 0.0003 0.03%
2025-05-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0127 1.3323 1.0124 1.3320 0.0003 0.03%
2025-05-16 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0124 1.3320 1.0128 1.3324 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0128 1.3324 1.0127 1.3323 0.0001 0.01%
2025-05-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0127 1.3323 1.0126 1.3322 0.0001 0.01%
2025-05-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0126 1.3322 1.0118 1.3314 0.0008 0.08%
2025-05-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0118 1.3314 1.0128 1.3324 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0128 1.3324 1.0122 1.3318 0.0006 0.06%
2025-05-08 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0122 1.3318 1.0112 1.3308 0.0010 0.10%
2025-05-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0112 1.3308 1.0112 1.3308 0.0000 0.00%
2025-05-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0112 1.3308 1.0112 1.3308 0.0000 0.00%
2025-04-30 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0112 1.3308 1.0108 1.3304 0.0004 0.04%
2025-04-29 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0108 1.3304 1.0098 1.3294 0.0010 0.10%
2025-04-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0098 1.3294 1.0094 1.3290 0.0004 0.04%
2025-04-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0094 1.3290 1.0095 1.3291 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0095 1.3291 1.0098 1.3294 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0098 1.3294 1.0103 1.3299 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0103 1.3299 1.0100 1.3296 0.0003 0.03%
2025-04-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0100 1.3296 1.0103 1.3299 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0103 1.3299 1.0103 1.3299 0.0000 0.00%
2025-04-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0103 1.3299 1.0106 1.3302 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0106 1.3302 1.0103 1.3299 0.0003 0.03%
2025-04-15 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0103 1.3299 1.0104 1.3300 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0104 1.3300 1.0105 1.3301 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0105 1.3301 1.0104 1.3300 0.0001 0.01%
2025-04-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0104 1.3300 1.0105 1.3301 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0105 1.3301 1.0106 1.3302 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0106 1.3302 1.0116 1.3312 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0116 1.3312 1.0085 1.3281 0.0031 0.31%
2025-04-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0085 1.3281 1.0068 1.3264 0.0017 0.17%
2025-04-02 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0068 1.3264 1.0062 1.3258 0.0006 0.06%
2025-04-01 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0062 1.3258 1.0061 1.3257 0.0001 0.01%
2025-03-31 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0061 1.3257 1.0060 1.3256 0.0001 0.01%
2025-03-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0060 1.3256 1.0059 1.3255 0.0001 0.01%
2025-03-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0059 1.3255 1.0059 1.3255 0.0000 0.00%
2025-03-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0059 1.3255 1.0055 1.3251 0.0004 0.04%
2025-03-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0055 1.3251 1.0049 1.3245 0.0006 0.06%
2025-03-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0049 1.3245 1.0044 1.3240 0.0005 0.05%
2025-03-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0044 1.3240 1.0040 1.3236 0.0004 0.04%
2025-03-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0040 1.3236 1.0028 1.3224 0.0012 0.12%
2025-03-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0028 1.3224 1.0022 1.3218 0.0006 0.06%
2025-03-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0022 1.3218 1.0019 1.3215 0.0003 0.03%
2025-03-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0019 1.3215 1.0025 1.3221 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0025 1.3221 1.0021 1.3217 0.0004 0.04%
2025-03-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0021 1.3217 1.0014 1.3210 0.0007 0.07%
2025-03-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0014 1.3210 1.0005 1.3201 0.0009 0.09%
2025-03-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0005 1.3201 1.0017 1.3213 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0017 1.3213 1.0022 1.3218 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0022 1.3218 1.0042 1.3238 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0042 1.3238 1.0052 1.3248 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0052 1.3248 1.0049 1.3245 0.0003 0.03%
2025-03-04 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0049 1.3245 1.0049 1.3245 0.0000 0.00%
2025-03-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0049 1.3245 1.0044 1.3240 0.0005 0.05%
2025-02-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0044 1.3240 1.0041 1.3237 0.0003 0.03%
2025-02-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0041 1.3237 1.0050 1.3246 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0050 1.3246 1.0048 1.3244 0.0002 0.02%
2025-02-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0048 1.3244 1.0047 1.3243 0.0001 0.01%
2025-02-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0047 1.3243 1.0064 1.3260 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0064 1.3260 1.0076 1.3272 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0076 1.3272 1.0088 1.3284 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0088 1.3284 1.0085 1.3281 0.0003 0.03%
2025-02-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0085 1.3281 1.0091 1.3287 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0091 1.3287 1.0101 1.3297 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0101 1.3297 1.0110 1.3306 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0110 1.3306 1.0110 1.3306 0.0000 0.00%
2025-02-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0110 1.3306 1.0110 1.3306 0.0000 0.00%
2025-02-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0110 1.3306 1.0109 1.3305 0.0001 0.01%
2025-02-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0109 1.3305 1.0117 1.3313 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0117 1.3313 1.0117 1.3313 0.0000 0.00%
2025-02-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0117 1.3313 1.0109 1.3305 0.0008 0.08%
2025-02-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0109 1.3305 1.0101 1.3297 0.0008 0.08%
2025-01-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0101 1.3297 1.0089 1.3285 0.0012 0.12%
2025-01-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0091 1.3287 1.0089 1.3285 0.0002 0.02%
2025-01-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0298 1.3298 1.0291 1.3291 0.0007 0.07%
2025-01-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0291 1.3291 1.0304 1.3304 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0304 1.3304 1.0302 1.3302 0.0002 0.02%
2025-01-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0302 1.3302 1.0312 1.3312 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0312 1.3312 1.0315 1.3315 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0315 1.3315 1.0324 1.3324 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0324 1.3324 1.0317 1.3317 0.0007 0.07%
2025-01-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0317 1.3317 1.0314 1.3314 0.0003 0.03%
2025-01-02 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0314 1.3314 1.0285 1.3285 0.0029 0.28%
2024-12-31 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0285 1.3285 1.0267 1.3267 0.0018 0.18%
2024-12-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0253 1.3253 1.0243 1.3243 0.0010 0.10%
2024-12-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0243 1.3243 1.0251 1.3251 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0251 1.3251 1.0263 1.3263 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0263 1.3263 1.0260 1.3260 0.0003 0.03%
2024-12-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0260 1.3260 1.0243 1.3243 0.0017 0.17%
2024-12-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0243 1.3243 1.0243 1.3243 0.0000 0.00%
2024-12-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0243 1.3243 1.0260 1.3260 -0.0017 -0.17%
2024-12-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0260 1.3260 1.0266 1.3266 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0266 1.3266 1.0240 1.3240 0.0026 0.25%
2024-12-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0240 1.3240 1.0217 1.3217 0.0023 0.23%
2024-12-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0217 1.3217 1.0216 1.3216 0.0001 0.01%
2024-12-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0216 1.3216 1.0213 1.3213 0.0003 0.03%
2024-12-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0213 1.3213 1.0175 1.3175 0.0038 0.37%
2024-12-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0175 1.3175 1.0159 1.3159 0.0016 0.16%
2024-12-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0159 1.3159 1.0162 1.3162 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0162 1.3162 1.0159 1.3159 0.0003 0.03%
2024-12-04 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0159 1.3159 1.0144 1.3144 0.0015 0.15%
2024-12-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0144 1.3144 1.0142 1.3142 0.0002 0.02%
2024-12-02 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0142 1.3142 1.0117 1.3117 0.0025 0.25%
2024-11-29 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0117 1.3117 1.0108 1.3108 0.0009 0.09%
2024-11-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0108 1.3108 1.0099 1.3099 0.0009 0.09%
2024-11-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0099 1.3099 1.0098 1.3098 0.0001 0.01%
2024-11-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0098 1.3098 1.0097 1.3097 0.0001 0.01%
2024-11-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0097 1.3097 1.0089 1.3089 0.0008 0.08%
2024-11-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0089 1.3089 1.0086 1.3086 0.0003 0.03%
2024-11-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0086 1.3086 1.0079 1.3079 0.0007 0.07%
2024-11-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0079 1.3079 1.0080 1.3080 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0080 1.3080 1.0075 1.3075 0.0005 0.05%
2024-11-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0075 1.3075 1.0080 1.3080 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0080 1.3080 1.0080 1.3080 0.0000 0.00%
2024-11-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0080 1.3080 1.0078 1.3078 0.0002 0.02%
2024-11-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0078 1.3078 1.0083 1.3083 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0083 1.3083 1.0075 1.3075 0.0008 0.08%
2024-11-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0075 1.3075 1.0069 1.3069 0.0006 0.06%
2024-11-08 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0069 1.3069 1.0065 1.3065 0.0004 0.04%
2024-11-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0065 1.3065 1.0059 1.3059 0.0006 0.06%
2024-11-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0059 1.3059 1.0059 1.3059 0.0000 0.00%
2024-11-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0059 1.3059 1.0055 1.3055 0.0004 0.04%
2024-11-04 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0055 1.3055 1.0051 1.3051 0.0004 0.04%
2024-11-01 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0051 1.3051 1.0044 1.3044 0.0007 0.07%
2024-10-31 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0044 1.3044 1.0038 1.3038 0.0006 0.06%
2024-10-30 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0038 1.3038 1.0036 1.3036 0.0002 0.02%
2024-10-29 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0036 1.3036 1.0035 1.3035 0.0001 0.01%
2024-10-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0035 1.3035 1.0038 1.3038 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0038 1.3038 1.0039 1.3039 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0039 1.3039 1.0040 1.3040 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0040 1.3040 1.0048 1.3048 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0048 1.3048 1.0056 1.3056 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0056 1.3056 1.0054 1.3054 0.0002 0.02%
2024-10-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0054 1.3054 1.0056 1.3056 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0056 1.3056 1.0048 1.3048 0.0008 0.08%
2024-10-16 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0048 1.3048 1.0046 1.3046 0.0002 0.02%
2024-10-15 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0046 1.3046 1.0035 1.3035 0.0011 0.11%
2024-10-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0035 1.3035 1.0015 1.3015 0.0020 0.20%
2024-10-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0015 1.3015 1.0000 1.3000 0.0015 0.15%
2024-10-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0000 1.3000 0.9985 1.2985 0.0015 0.15%
2024-10-09 160523 博時安豐18個月定開債C 0.9985 1.2985 0.9999 1.2999 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 160523 博時安豐18個月定開債C 0.9999 1.2999 1.0018 1.3018 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0018 1.3018 1.0043 1.3043 -0.0025 -0.25%
2024-09-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0043 1.3043 1.0076 1.3076 -0.0033 -0.33%
2024-09-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0076 1.3076 1.0084 1.3084 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0084 1.3084 1.0073 1.3073 0.0011 0.11%
2024-09-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0073 1.3073 1.0078 1.3078 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0078 1.3078 1.0079 1.3079 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0079 1.3079 1.0080 1.3080 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0080 1.3080 1.0081 1.3081 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0081 1.3081 1.0073 1.3073 0.0008 0.08%
2024-09-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0073 1.3073 1.0067 1.3067 0.0006 0.06%
2024-09-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0067 1.3067 1.0065 1.3065 0.0002 0.02%
2024-09-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0065 1.3065 1.0062 1.3062 0.0003 0.03%
2024-09-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0062 1.3062 1.0062 1.3062 0.0000 0.00%
2024-09-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0062 1.3062 1.0061 1.3061 0.0001 0.01%
2024-09-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0061 1.3061 1.0062 1.3062 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0062 1.3062 1.0060 1.3060 0.0002 0.02%
2024-09-04 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0060 1.3060 1.0058 1.3058 0.0002 0.02%
2024-09-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0058 1.3058 1.0054 1.3054 0.0004 0.04%
2024-09-02 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0054 1.3054 1.0048 1.3048 0.0006 0.06%
2024-08-30 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0048 1.3048 1.0046 1.3046 0.0002 0.02%
2024-08-29 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0046 1.3046 1.0044 1.3044 0.0002 0.02%
2024-08-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0044 1.3044 1.0041 1.3041 0.0003 0.03%
2024-08-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0041 1.3041 1.0053 1.3053 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0053 1.3053 1.0059 1.3059 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0059 1.3059 1.0063 1.3063 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0063 1.3063 1.0063 1.3063 0.0000 0.00%
2024-08-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0063 1.3063 1.0069 1.3069 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0069 1.3069 1.0071 1.3071 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0071 1.3071 1.0070 1.3070 0.0001 0.01%
2024-08-16 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0070 1.3070 1.0069 1.3069 0.0001 0.01%
2024-08-15 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0069 1.3069 1.0074 1.3074 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0074 1.3074 1.0063 1.3063 0.0011 0.11%
2024-08-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0063 1.3063 1.0055 1.3055 0.0008 0.08%
2024-08-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0055 1.3055 1.0076 1.3076 -0.0021 -0.21%
2024-08-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0076 1.3076 1.0084 1.3084 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0084 1.3084 1.0091 1.3091 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0091 1.3091 1.0088 1.3088 0.0003 0.03%
2024-08-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0088 1.3088 1.0092 1.3092 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0092 1.3092 1.0086 1.3086 0.0006 0.06%
2024-08-02 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0086 1.3086 1.0080 1.3080 0.0006 0.06%
2024-07-31 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0071 1.3071 1.0069 1.3069 0.0002 0.02%
2024-07-30 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0069 1.3069 1.0064 1.3064 0.0005 0.05%
2024-07-29 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0064 1.3064 1.0055 1.3055 0.0009 0.09%
2024-07-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0055 1.3055 1.0049 1.3049 0.0006 0.06%
2024-07-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0049 1.3049 1.0038 1.3038 0.0011 0.11%
2024-07-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0038 1.3038 1.0037 1.3037 0.0001 0.01%
2024-07-23 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0037 1.3037 1.0029 1.3029 0.0008 0.08%
2024-07-22 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0029 1.3029 1.0017 1.3017 0.0012 0.12%
2024-07-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0017 1.3017 1.0015 1.3015 0.0002 0.02%
2024-07-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0015 1.3015 1.0017 1.3017 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0017 1.3017 1.0016 1.3016 0.0001 0.01%
2024-07-16 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0016 1.3016 1.0015 1.3015 0.0001 0.01%
2024-07-15 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0015 1.3015 1.0188 1.3008 0.0007 0.07%
2024-07-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0188 1.3008 1.0183 1.3003 0.0005 0.05%
2024-07-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0183 1.3003 1.0182 1.3002 0.0001 0.01%
2024-07-10 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0182 1.3002 1.0183 1.3003 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0183 1.3003 1.0179 1.2999 0.0004 0.04%
2024-07-08 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0179 1.2999 1.0182 1.3002 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0182 1.3002 1.0188 1.3008 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0188 1.3008 1.0188 1.3008 0.0000 0.00%
2024-07-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0188 1.3008 1.0184 1.3004 0.0004 0.04%
2024-07-02 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0184 1.3004 1.0177 1.2997 0.0007 0.07%
2024-07-01 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0177 1.2997 1.0199 1.3019 -0.0022 -0.22%
2024-06-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0199 1.3019 1.0195 1.3015 0.0004 0.04%
2024-06-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0195 1.3015 1.0187 1.3007 0.0008 0.08%
2024-06-26 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0187 1.3007 1.0184 1.3004 0.0003 0.03%
2024-06-25 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0184 1.3004 1.0173 1.2993 0.0011 0.11%
2024-06-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0173 1.2993 1.0169 1.2989 0.0004 0.04%
2024-06-21 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0169 1.2989 1.0172 1.2992 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0172 1.2992 1.0170 1.2990 0.0002 0.02%
2024-06-19 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0170 1.2990 1.0166 1.2986 0.0004 0.04%
2024-06-18 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0166 1.2986 1.0152 1.2972 0.0014 0.14%
2024-06-17 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0152 1.2972 1.0148 1.2968 0.0004 0.04%
2024-06-14 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0148 1.2968 1.0139 1.2959 0.0009 0.09%
2024-06-13 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0139 1.2959 1.0130 1.2950 0.0009 0.09%
2024-06-12 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0130 1.2950 1.0125 1.2945 0.0005 0.05%
2024-06-11 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0125 1.2945 1.0122 1.2942 0.0003 0.03%
2024-06-07 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0122 1.2942 1.0121 1.2941 0.0001 0.01%
2024-06-06 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0121 1.2941 1.0119 1.2939 0.0002 0.02%
2024-06-05 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0119 1.2939 1.0119 1.2939 0.0000 0.00%
2024-06-04 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0119 1.2939 1.0118 1.2938 0.0001 0.01%
2024-06-03 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0118 1.2938 1.0113 1.2933 0.0005 0.05%
2024-05-31 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0113 1.2933 1.0116 1.2936 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0116 1.2936 1.0122 1.2942 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0122 1.2942 1.0119 1.2939 0.0003 0.03%
2024-05-28 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0119 1.2939 1.0115 1.2935 0.0004 0.04%
2024-05-27 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0115 1.2935 1.0113 1.2933 0.0002 0.02%
2024-05-24 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0113 1.2933 1.0113 1.2933 0.0000 0.00%
2024-05-23 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0113 1.2933 1.0109 1.2929 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%