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博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A(博時(shí)卓越)基金凈值查詢(160512)

今天最新凈值 2.0210 0.0080 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0113 0.0033 0.1645%
  • 累計(jì)凈值：2.1830
  • 成立日期：2011-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：0.6827億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王增財(cái) 冀楠
近一周博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A|博時(shí)卓越基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A(160512)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0080 2.1700 2.0210 2.1830 -0.0130 -0.64%
2025-05-20 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0210 2.1830 2.0130 2.1750 0.0080 0.40%
2025-05-19 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0130 2.1750 2.0100 2.1720 0.0030 0.15%
2025-05-16 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0100 2.1720 2.0130 2.1750 -0.0030 -0.15%
2025-05-15 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0130 2.1750 1.9950 2.1570 0.0180 0.90%