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華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合(華夏創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(160325)

今天最新凈值 0.8261 -0.0081 -0.9700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8186 -0.0075 -0.9071%
  • 累計(jì)凈值：0.8261
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3069億
  • 最近資產(chǎn)：6.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶 屠環(huán)宇 張景松
今年以來華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合|華夏創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合(160325)基金累計(jì)收益率-4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8184 0.8184 0.8261 0.8261 -0.0077 -0.93%
2025-05-22 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8261 0.8261 0.8342 0.8342 -0.0081 -0.97%
2025-05-21 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8342 0.8342 0.8303 0.8303 0.0039 0.47%
2025-05-20 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8303 0.8303 0.8259 0.8259 0.0044 0.53%
2025-05-19 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8259 0.8259 0.8267 0.8267 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8267 0.8267 0.8279 0.8279 -0.0012 -0.14%
2025-05-15 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8279 0.8279 0.8431 0.8431 -0.0152 -1.80%
2025-05-14 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8431 0.8431 0.8390 0.8390 0.0041 0.49%
2025-05-13 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8390 0.8390 0.8404 0.8404 -0.0014 -0.17%
2025-05-12 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8404 0.8404 0.8231 0.8231 0.0173 2.10%
2025-05-09 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8231 0.8231 0.8308 0.8308 -0.0077 -0.93%
2025-05-08 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8308 0.8308 0.8214 0.8214 0.0094 1.14%
2025-05-07 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8214 0.8214 0.8203 0.8203 0.0011 0.13%
2025-05-06 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8203 0.8203 0.8024 0.8024 0.0179 2.23%
2025-04-30 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8024 0.8024 0.7974 0.7974 0.0050 0.63%
2025-04-29 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7974 0.7974 0.8025 0.8025 -0.0051 -0.64%
2025-04-28 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8025 0.8025 0.8069 0.8069 -0.0044 -0.55%
2025-04-25 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8069 0.8069 0.8049 0.8049 0.0020 0.25%
2025-04-24 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8049 0.8049 0.8095 0.8095 -0.0046 -0.57%
2025-04-23 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8095 0.8095 0.8055 0.8055 0.0040 0.50%
2025-04-22 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8055 0.8055 0.8063 0.8063 -0.0008 -0.10%
2025-04-21 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8063 0.8063 0.7926 0.7926 0.0137 1.73%
2025-04-18 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7926 0.7926 0.7900 0.7900 0.0026 0.33%
2025-04-17 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7900 0.7900 0.7899 0.7899 0.0001 0.01%
2025-04-16 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7899 0.7899 0.8001 0.8001 -0.0102 -1.27%
2025-04-15 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8001 0.8001 0.8045 0.8045 -0.0044 -0.55%
2025-04-14 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8045 0.8045 0.7988 0.7988 0.0057 0.71%
2025-04-11 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7988 0.7988 0.7882 0.7882 0.0106 1.34%
2025-04-10 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7882 0.7882 0.7703 0.7703 0.0179 2.32%
2025-04-09 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7703 0.7703 0.7609 0.7609 0.0094 1.24%
2025-04-08 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7609 0.7609 0.7504 0.7504 0.0105 1.40%
2025-04-07 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.7504 0.7504 0.8526 0.8526 -0.1022 -11.99%
2025-04-03 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8526 0.8526 0.8680 0.8680 -0.0154 -1.77%
2025-04-02 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8680 0.8680 0.8654 0.8654 0.0026 0.30%
2025-04-01 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8654 0.8654 0.8622 0.8622 0.0032 0.37%
2025-03-31 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8622 0.8622 0.8702 0.8702 -0.0080 -0.92%
2025-03-28 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8702 0.8702 0.8774 0.8774 -0.0072 -0.82%
2025-03-27 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8774 0.8774 0.8734 0.8734 0.0040 0.46%
2025-03-26 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8734 0.8734 0.8762 0.8762 -0.0028 -0.32%
2025-03-25 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8762 0.8762 0.8799 0.8799 -0.0037 -0.42%
2025-03-24 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8799 0.8799 0.8824 0.8824 -0.0025 -0.28%
2025-03-21 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8824 0.8824 0.8996 0.8996 -0.0172 -1.91%
2025-03-20 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8996 0.8996 0.9072 0.9072 -0.0076 -0.84%
2025-03-19 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9072 0.9072 0.9132 0.9132 -0.0060 -0.66%
2025-03-18 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9132 0.9132 0.9028 0.9028 0.0104 1.15%
2025-03-17 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9028 0.9028 0.9039 0.9039 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9039 0.9039 0.8835 0.8835 0.0204 2.31%
2025-03-13 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8835 0.8835 0.8928 0.8928 -0.0093 -1.04%
2025-03-12 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8928 0.8928 0.8962 0.8962 -0.0034 -0.38%
2025-03-11 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8962 0.8962 0.8991 0.8991 -0.0029 -0.32%
2025-03-10 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8991 0.8991 0.9021 0.9021 -0.0030 -0.33%
2025-03-07 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9021 0.9021 0.9154 0.9154 -0.0133 -1.45%
2025-03-06 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9154 0.9154 0.8989 0.8989 0.0165 1.84%
2025-03-05 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8989 0.8989 0.8975 0.8975 0.0014 0.16%
2025-03-04 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8975 0.8975 0.9003 0.9003 -0.0028 -0.31%
2025-03-03 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9003 0.9003 0.8898 0.8898 0.0105 1.18%
2025-02-28 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8898 0.8898 0.9157 0.9157 -0.0259 -2.83%
2025-02-27 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9157 0.9157 0.9179 0.9179 -0.0022 -0.24%
2025-02-26 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9179 0.9179 0.9030 0.9030 0.0149 1.65%
2025-02-25 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9030 0.9030 0.9091 0.9091 -0.0061 -0.67%
2025-02-24 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9091 0.9091 0.9131 0.9131 -0.0040 -0.44%
2025-02-21 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.9131 0.9131 0.8923 0.8923 0.0208 2.33%
2025-02-20 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8923 0.8923 0.8930 0.8930 -0.0007 -0.08%
2025-02-19 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8930 0.8930 0.8818 0.8818 0.0112 1.27%
2025-02-18 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8818 0.8818 0.8946 0.8946 -0.0128 -1.43%
2025-02-17 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8946 0.8946 0.8933 0.8933 0.0013 0.15%
2025-02-14 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8933 0.8933 0.8821 0.8821 0.0112 1.27%
2025-02-13 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8821 0.8821 0.8885 0.8885 -0.0064 -0.72%
2025-02-12 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8885 0.8885 0.8750 0.8750 0.0135 1.54%
2025-02-11 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8750 0.8750 0.8853 0.8853 -0.0103 -1.16%
2025-02-10 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8853 0.8853 0.8874 0.8874 -0.0021 -0.24%
2025-02-07 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8874 0.8874 0.8693 0.8693 0.0181 2.08%
2025-02-06 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8693 0.8693 0.8489 0.8489 0.0204 2.40%
2025-02-05 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8489 0.8489 0.8543 0.8543 -0.0054 -0.63%
2025-01-27 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8543 0.8543 0.8734 0.8734 -0.0191 -2.19%
2025-01-22 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8694 0.8694 0.8735 0.8735 -0.0041 -0.47%
2025-01-14 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8584 0.8584 0.8261 0.8261 0.0323 3.91%
2025-01-13 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8261 0.8261 0.8243 0.8243 0.0018 0.22%
2025-01-10 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8243 0.8243 0.8371 0.8371 -0.0128 -1.53%
2025-01-09 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8371 0.8371 0.8362 0.8362 0.0009 0.11%
2025-01-08 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8362 0.8362 0.8416 0.8416 -0.0054 -0.64%
2025-01-07 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8416 0.8416 0.8361 0.8361 0.0055 0.66%
2025-01-06 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8361 0.8361 0.8349 0.8349 0.0012 0.14%
2025-01-03 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8349 0.8349 0.8466 0.8466 -0.0117 -1.38%
2025-01-02 160325 華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 0.8466 0.8466 0.8694 0.8694 -0.0228 -2.62%