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華夏藍(lán)籌混合(LOF)A(華夏藍(lán)籌)基金凈值查詢(xún)(160311)

今天最新凈值 1.1620 -0.0100 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1481 -0.0139 -1.1991%
  • 累計(jì)凈值：4.2130
  • 成立日期：2007-04-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：13.9424億
  • 最近資產(chǎn)：15.70億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：王怡歡 羅皓亮 李彥 馬生華
近一周華夏藍(lán)籌混合(LOF)A|華夏藍(lán)籌基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏藍(lán)籌混合(LOF)A(160311)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1480 4.1810 1.1620 4.2130 -0.0140 -1.20%
2025-05-22 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1620 4.2130 1.1720 4.2370 -0.0100 -0.85%
2025-05-21 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1720 4.2370 1.1600 4.2090 0.0120 1.03%
2025-05-20 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1600 4.2090 1.1570 4.2020 0.0030 0.26%
2025-05-19 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1570 4.2020 1.1600 4.2090 -0.0030 -0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%