搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦深證100ETF(深100)基金凈值查詢(159961)

今天最新凈值 1.6217 -0.0069 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6104 -0.0113 -0.6938%
  • 累計凈值：1.6217
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2096億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 于潤澤
近一周方正富邦深證100ETF|深100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦深證100ETF(159961)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159961 方正富邦深證100ETF 1.6105 1.6105 1.6217 1.6217 -0.0112 -0.69%
2025-05-22 159961 方正富邦深證100ETF 1.6217 1.6217 1.6286 1.6286 -0.0069 -0.42%
2025-05-21 159961 方正富邦深證100ETF 1.6286 1.6286 1.6183 1.6183 0.0103 0.64%
2025-05-20 159961 方正富邦深證100ETF 1.6183 1.6183 1.6038 1.6038 0.0145 0.90%
2025-05-19 159961 方正富邦深證100ETF 1.6038 1.6038 1.6070 1.6070 -0.0032 -0.20%