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匯添富中證金融地產ETF(金融ETF)基金凈值查詢(159931)

今天最新凈值 1.8329 0.0034 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.8428 0.0049 0.2692%
  • 累計凈值：1.8329
  • 成立日期：2013-08-23
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：7.478億份
  • 最近份額：0.5210億
  • 最近資產：0.69億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：過蓓蓓 晏陽
近一月匯添富中證金融地產ETF|金融ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證金融地產ETF(159931)基金累計收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8379 1.8379 1.8329 1.8329 0.0050 0.27%
2025-05-20 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8329 1.8329 1.8295 1.8295 0.0034 0.19%
2025-05-19 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8295 1.8295 1.8330 1.8330 -0.0035 -0.19%
2025-05-16 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8330 1.8330 1.8520 1.8520 -0.0190 -1.03%
2025-05-15 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8520 1.8520 1.8686 1.8686 -0.0166 -0.89%
2025-05-14 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8686 1.8686 1.8284 1.8284 0.0402 2.20%
2025-05-13 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8284 1.8284 1.8188 1.8188 0.0096 0.53%
2025-05-12 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8188 1.8188 1.8001 1.8001 0.0187 1.04%
2025-05-09 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.8001 1.8001 1.7958 1.7958 0.0043 0.24%
2025-05-08 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7958 1.7958 1.7819 1.7819 0.0139 0.78%
2025-05-07 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7819 1.7819 1.7619 1.7619 0.0200 1.14%
2025-05-06 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7619 1.7619 1.7525 1.7525 0.0094 0.54%
2025-04-30 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7525 1.7525 1.7712 1.7712 -0.0187 -1.06%
2025-04-29 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7712 1.7712 1.7772 1.7772 -0.0060 -0.34%
2025-04-28 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7772 1.7772 1.7767 1.7767 0.0005 0.03%
2025-04-25 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7767 1.7767 1.7777 1.7777 -0.0010 -0.06%
2025-04-24 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7777 1.7777 1.7683 1.7683 0.0094 0.53%
2025-04-23 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7683 1.7683 1.7730 1.7730 -0.0047 -0.27%
2025-04-22 159931 匯添富中證金融地產ETF 1.7730 1.7730 1.7655 1.7655 0.0075 0.42%