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易方達(dá)中證人工智能主題ETF(AI智能)基金凈值查詢(159819)

今天最新凈值 0.9160 -0.0029 -0.3200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9212 -0.0004 -0.0454%
  • 累計凈值：0.9160
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.5980億
  • 最近資產(chǎn)：65.74億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達(dá)中證人工智能主題ETF|AI智能基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證人工智能主題ETF(159819)基金累計收益率-9.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9216 0.9216 0.9160 0.9160 0.0056 0.61%
2025-05-19 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9160 0.9160 0.9189 0.9189 -0.0029 -0.32%
2025-05-16 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9189 0.9189 0.9169 0.9169 0.0020 0.22%
2025-05-15 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9169 0.9169 0.9393 0.9393 -0.0224 -2.38%
2025-05-14 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9393 0.9393 0.9346 0.9346 0.0047 0.50%
2025-05-13 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9346 0.9346 0.9377 0.9377 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9377 0.9377 0.9274 0.9274 0.0103 1.11%
2025-05-09 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9274 0.9274 0.9424 0.9424 -0.0150 -1.59%
2025-05-08 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9424 0.9424 0.9316 0.9316 0.0108 1.16%
2025-05-07 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9316 0.9316 0.9369 0.9369 -0.0053 -0.57%
2025-05-06 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9369 0.9369 0.9130 0.9130 0.0239 2.62%
2025-04-30 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9130 0.9130 0.8925 0.8925 0.0205 2.30%
2025-04-29 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8925 0.8925 0.8863 0.8863 0.0062 0.70%
2025-04-28 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8863 0.8863 0.8886 0.8886 -0.0023 -0.26%
2025-04-25 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8886 0.8886 0.8802 0.8802 0.0084 0.95%
2025-04-24 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8802 0.8802 0.8971 0.8971 -0.0169 -1.88%
2025-04-23 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8971 0.8971 0.8859 0.8859 0.0112 1.26%
2025-04-22 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8859 0.8859 0.8983 0.8983 -0.0124 -1.38%
2025-04-21 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8983 0.8983 0.8810 0.8810 0.0173 1.96%
2025-04-18 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8810 0.8810 0.8812 0.8812 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8812 0.8812 0.8760 0.8760 0.0052 0.59%
2025-04-16 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8760 0.8760 0.8814 0.8814 -0.0054 -0.61%
2025-04-15 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8814 0.8814 0.8898 0.8898 -0.0084 -0.94%
2025-04-14 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8898 0.8898 0.8836 0.8836 0.0062 0.70%
2025-04-11 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8836 0.8836 0.8666 0.8666 0.0170 1.96%
2025-04-10 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8666 0.8666 0.8486 0.8486 0.0180 2.12%
2025-04-09 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8486 0.8486 0.8207 0.8207 0.0279 3.40%
2025-04-08 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8207 0.8207 0.8262 0.8262 -0.0055 -0.67%
2025-04-07 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.8262 0.8262 0.9341 0.9341 -0.1079 -11.55%
2025-04-03 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9341 0.9341 0.9513 0.9513 -0.0172 -1.81%
2025-04-02 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9513 0.9513 0.9488 0.9488 0.0025 0.26%
2025-04-01 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9488 0.9488 0.9551 0.9551 -0.0063 -0.66%
2025-03-31 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9551 0.9551 0.9537 0.9537 0.0014 0.15%
2025-03-28 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9537 0.9537 0.9602 0.9602 -0.0065 -0.68%
2025-03-27 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9602 0.9602 0.9576 0.9576 0.0026 0.27%
2025-03-26 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9576 0.9576 0.9587 0.9587 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9587 0.9587 0.9803 0.9803 -0.0216 -2.20%
2025-03-24 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9803 0.9803 0.9774 0.9774 0.0029 0.30%
2025-03-21 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9774 0.9774 1.0074 1.0074 -0.0300 -2.98%
2025-03-20 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0074 1.0074 1.0201 1.0201 -0.0127 -1.24%
2025-03-19 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0201 1.0201 1.0405 1.0405 -0.0204 -1.96%
2025-03-18 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0405 1.0405 1.0289 1.0289 0.0116 1.13%
2025-03-17 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0289 1.0289 1.0321 1.0321 -0.0032 -0.31%
2025-03-14 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0321 1.0321 1.0147 1.0147 0.0174 1.71%
2025-03-13 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0147 1.0147 1.0408 1.0408 -0.0261 -2.51%
2025-03-12 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-11 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0407 1.0407 1.0442 1.0442 -0.0035 -0.34%
2025-03-10 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0442 1.0442 1.0534 1.0534 -0.0092 -0.87%
2025-03-07 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0534 1.0534 1.0691 1.0691 -0.0157 -1.47%
2025-03-06 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0691 1.0691 1.0293 1.0293 0.0398 3.87%
2025-03-05 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0293 1.0293 1.0155 1.0155 0.0138 1.36%
2025-03-04 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0155 1.0155 0.9990 0.9990 0.0165 1.65%
2025-03-03 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 0.9990 0.9990 1.0062 1.0062 -0.0072 -0.72%
2025-02-28 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0062 1.0062 1.0685 1.0685 -0.0623 -5.83%
2025-02-27 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0685 1.0685 1.0904 1.0904 -0.0219 -2.01%
2025-02-26 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0904 1.0904 1.0806 1.0806 0.0098 0.91%
2025-02-25 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0806 1.0806 1.0945 1.0945 -0.0139 -1.27%
2025-02-24 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0945 1.0945 1.0959 1.0959 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 159819 易方達(dá)中證人工智能主題ETF 1.0959 1.0959 1.0362 1.0362 0.0597 5.76%