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富國中證旅游主題ETF(旅游ETF)基金凈值查詢(159766)

今天最新凈值 0.6810 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6670 -0.0074 -1.1034%
  • 累計凈值：0.6810
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.2781億
  • 最近資產(chǎn)：29.76億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一季富國中證旅游主題ETF|旅游ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證旅游主題ETF(159766)基金累計收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6744 0.6744 0.6810 0.6810 -0.0066 -0.97%
2025-05-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6810 0.6810 0.6805 0.6805 0.0005 0.07%
2025-05-20 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6805 0.6805 0.6758 0.6758 0.0047 0.70%
2025-05-19 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6758 0.6758 0.6737 0.6737 0.0021 0.31%
2025-05-16 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6737 0.6737 0.6712 0.6712 0.0025 0.37%
2025-05-15 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6712 0.6712 0.6747 0.6747 -0.0035 -0.52%
2025-05-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6747 0.6747 0.6760 0.6760 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6760 0.6760 0.6724 0.6724 0.0036 0.54%
2025-05-12 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6724 0.6724 0.6664 0.6664 0.0060 0.90%
2025-05-09 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6664 0.6664 0.6718 0.6718 -0.0054 -0.80%
2025-05-08 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6718 0.6718 0.6734 0.6734 -0.0016 -0.24%
2025-05-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6734 0.6734 0.6760 0.6760 -0.0026 -0.38%
2025-05-06 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6760 0.6760 0.6661 0.6661 0.0099 1.49%
2025-04-30 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6661 0.6661 0.6697 0.6697 -0.0036 -0.54%
2025-04-29 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6697 0.6697 0.6744 0.6744 -0.0047 -0.70%
2025-04-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6744 0.6744 0.6851 0.6851 -0.0107 -1.56%
2025-04-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6851 0.6851 0.6815 0.6815 0.0036 0.53%
2025-04-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6815 0.6815 0.6831 0.6831 -0.0016 -0.23%
2025-04-23 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6831 0.6831 0.6925 0.6925 -0.0094 -1.36%
2025-04-22 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6925 0.6925 0.6976 0.6976 -0.0051 -0.73%
2025-04-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6976 0.6976 0.6984 0.6984 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6984 0.6984 0.7194 0.7194 -0.0210 -2.92%
2025-04-17 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7194 0.7194 0.7120 0.7120 0.0074 1.04%
2025-04-16 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7120 0.7120 0.6987 0.6987 0.0133 1.90%
2025-04-15 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6987 0.6987 0.7076 0.7076 -0.0089 -1.26%
2025-04-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7076 0.7076 0.7036 0.7036 0.0040 0.57%
2025-04-11 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7036 0.7036 0.7112 0.7112 -0.0076 -1.07%
2025-04-10 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7112 0.7112 0.6973 0.6973 0.0139 1.99%
2025-04-09 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6973 0.6973 0.6610 0.6610 0.0363 5.49%
2025-04-08 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6610 0.6610 0.6362 0.6362 0.0248 3.90%
2025-04-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6362 0.6362 0.6847 0.6847 -0.0485 -7.08%
2025-04-03 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6847 0.6847 0.6755 0.6755 0.0092 1.36%
2025-04-02 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6755 0.6755 0.6745 0.6745 0.0010 0.15%
2025-04-01 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6745 0.6745 0.6672 0.6672 0.0073 1.09%
2025-03-31 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6672 0.6672 0.6809 0.6809 -0.0137 -2.01%
2025-03-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6809 0.6809 0.6934 0.6934 -0.0125 -1.80%
2025-03-27 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6934 0.6934 0.7011 0.7011 -0.0077 -1.10%
2025-03-26 159766 富國中證旅游主題ETF 0.7011 0.7011 0.6981 0.6981 0.0030 0.43%
2025-03-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6981 0.6981 0.6902 0.6902 0.0079 1.14%
2025-03-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6902 0.6902 0.6789 0.6789 0.0113 1.66%
2025-03-21 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6789 0.6789 0.6811 0.6811 -0.0022 -0.32%
2025-03-20 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6811 0.6811 0.6853 0.6853 -0.0042 -0.61%
2025-03-19 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6853 0.6853 0.6867 0.6867 -0.0014 -0.20%
2025-03-18 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6867 0.6867 0.6878 0.6878 -0.0011 -0.16%
2025-03-17 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6878 0.6878 0.6861 0.6861 0.0017 0.25%
2025-03-14 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6861 0.6861 0.6688 0.6688 0.0173 2.59%
2025-03-13 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6688 0.6688 0.6697 0.6697 -0.0009 -0.13%
2025-03-12 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6697 0.6697 0.6760 0.6760 -0.0063 -0.93%
2025-03-11 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6760 0.6760 0.6684 0.6684 0.0076 1.14%
2025-03-10 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6684 0.6684 0.6695 0.6695 -0.0011 -0.16%
2025-03-07 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6695 0.6695 0.6709 0.6709 -0.0014 -0.21%
2025-03-06 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6709 0.6709 0.6637 0.6637 0.0072 1.08%
2025-03-05 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6637 0.6637 0.6618 0.6618 0.0019 0.29%
2025-03-04 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6618 0.6618 0.6597 0.6597 0.0021 0.32%
2025-03-03 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6597 0.6597 0.6622 0.6622 -0.0025 -0.38%
2025-02-28 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6622 0.6622 0.6682 0.6682 -0.0060 -0.90%
2025-02-27 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6682 0.6682 0.6559 0.6559 0.0123 1.88%
2025-02-26 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6559 0.6559 0.6538 0.6538 0.0021 0.32%
2025-02-25 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6538 0.6538 0.6598 0.6598 -0.0060 -0.91%
2025-02-24 159766 富國中證旅游主題ETF 0.6598 0.6598 0.6517 0.6517 0.0081 1.24%