搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金凈值查詢(xún)(159750)

今天最新凈值 1.0242 0.0104 1.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0053 -0.0189 -1.8502%
  • 累計(jì)凈值：1.0242
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3616億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
近半年招商中證香港科技ETF(QDII)|香港科技50ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,招商中證香港科技ETF(QDII)(159750)基金累計(jì)收益率27.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0063 1.0063 1.0242 1.0242 -0.0179 -1.75%
2025-05-21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0242 1.0242 1.0138 1.0138 0.0104 1.03%
2025-05-20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0138 1.0138 0.9949 0.9949 0.0189 1.90%
2025-05-19 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9949 0.9949 0.9987 0.9987 -0.0038 -0.38%
2025-05-16 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2025-05-15 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9960 0.9960 1.0071 1.0071 -0.0111 -1.10%
2025-05-14 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0071 1.0071 0.9823 0.9823 0.0248 2.52%
2025-05-13 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9823 0.9823 1.0151 1.0151 -0.0328 -3.23%
2025-05-12 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0151 1.0151 0.9815 0.9815 0.0336 3.42%
2025-05-09 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9815 0.9815 0.9837 0.9837 -0.0022 -0.22%
2025-05-08 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9837 0.9837 0.9774 0.9774 0.0063 0.64%
2025-05-07 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9774 0.9774 0.9924 0.9924 -0.0150 -1.51%
2025-05-06 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9924 0.9924 0.9631 0.9631 0.0293 3.04%
2025-04-30 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9631 0.9631 0.9495 0.9495 0.0136 1.43%
2025-04-29 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9495 0.9495 0.9469 0.9469 0.0026 0.27%
2025-04-28 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9469 0.9469 0.9525 0.9525 -0.0056 -0.59%
2025-04-25 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9525 0.9525 0.9490 0.9490 0.0035 0.37%
2025-04-24 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9490 0.9490 0.9573 0.9573 -0.0083 -0.87%
2025-04-23 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9573 0.9573 0.9238 0.9238 0.0335 3.63%
2025-04-22 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9238 0.9238 0.9112 0.9112 0.0126 1.38%
2025-04-21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9112 0.9112 0.9111 0.9111 0.0001 0.01%
2025-04-18 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9111 0.9111 0.9116 0.9116 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9116 0.9116 0.8969 0.8969 0.0147 1.64%
2025-04-16 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8969 0.8969 0.9326 0.9326 -0.0357 -3.83%
2025-04-15 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9326 0.9326 0.9363 0.9363 -0.0037 -0.40%
2025-04-14 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9363 0.9363 0.9143 0.9143 0.0220 2.41%
2025-04-11 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9143 0.9143 0.8944 0.8944 0.0199 2.22%
2025-04-10 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8944 0.8944 0.8731 0.8731 0.0213 2.44%
2025-04-09 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8731 0.8731 0.8533 0.8533 0.0198 2.32%
2025-04-08 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8533 0.8533 0.8198 0.8198 0.0335 4.09%
2025-04-07 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8198 0.8198 0.9914 0.9914 -0.1716 -17.31%
2025-04-03 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9914 0.9914 1.0085 1.0085 -0.0171 -1.70%
2025-04-02 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0085 1.0085 1.0104 1.0104 -0.0019 -0.19%
2025-04-01 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0104 1.0104 1.0087 1.0087 0.0017 0.17%
2025-03-31 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0087 1.0087 1.0302 1.0302 -0.0215 -2.09%
2025-03-28 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0302 1.0302 1.0387 1.0387 -0.0085 -0.82%
2025-03-27 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0387 1.0387 1.0325 1.0325 0.0062 0.60%
2025-03-26 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0325 1.0325 1.0204 1.0204 0.0121 1.19%
2025-03-25 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0204 1.0204 1.0599 1.0599 -0.0395 -3.73%
2025-03-24 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0599 1.0599 1.0437 1.0437 0.0162 1.55%
2025-03-21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0437 1.0437 1.0830 1.0830 -0.0393 -3.63%
2025-03-20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0830 1.0830 1.1121 1.1121 -0.0291 -2.62%
2025-03-19 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.1121 1.1121 1.1172 1.1172 -0.0051 -0.46%
2025-03-18 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.1172 1.1172 1.0743 1.0743 0.0429 3.99%
2025-03-17 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0743 1.0743 1.0710 1.0710 0.0033 0.31%
2025-03-14 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0710 1.0710 1.0418 1.0418 0.0292 2.80%
2025-03-13 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0418 1.0418 1.0508 1.0508 -0.0090 -0.86%
2025-03-12 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0508 1.0508 1.0654 1.0654 -0.0146 -1.37%
2025-03-11 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0654 1.0654 1.0536 1.0536 0.0118 1.12%
2025-03-10 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0536 1.0536 1.0814 1.0814 -0.0278 -2.57%
2025-03-07 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0814 1.0814 1.0918 1.0918 -0.0104 -0.95%
2025-03-06 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0918 1.0918 1.0409 1.0409 0.0509 4.89%
2025-03-05 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0409 1.0409 1.0022 1.0022 0.0387 3.86%
2025-03-04 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0022 1.0022 1.0122 1.0122 -0.0100 -0.99%
2025-03-03 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0122 1.0122 1.0172 1.0172 -0.0050 -0.49%
2025-02-28 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0172 1.0172 1.0698 1.0698 -0.0526 -4.92%
2025-02-27 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0698 1.0698 1.0810 1.0810 -0.0112 -1.04%
2025-02-26 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0367 1.0367 0.0443 4.27%
2025-02-25 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0367 1.0367 1.0497 1.0497 -0.0130 -1.24%
2025-02-24 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0497 1.0497 1.0639 1.0639 -0.0142 -1.33%
2025-02-21 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0639 1.0639 0.9986 0.9986 0.0653 6.54%
2025-02-20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9986 0.9986 1.0200 1.0200 -0.0214 -2.10%
2025-02-19 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0200 1.0200 1.0175 1.0175 0.0025 0.25%
2025-02-18 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0175 1.0175 0.9899 0.9899 0.0276 2.79%
2025-02-17 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9899 0.9899 0.9944 0.9944 -0.0045 -0.45%
2025-02-14 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9944 0.9944 0.9384 0.9384 0.0560 5.97%
2025-02-13 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9384 0.9384 0.9485 0.9485 -0.0101 -1.06%
2025-02-12 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9485 0.9485 0.9222 0.9222 0.0263 2.85%
2025-02-11 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9222 0.9222 0.9427 0.9427 -0.0205 -2.17%
2025-02-10 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9427 0.9427 0.9198 0.9198 0.0229 2.49%
2025-02-07 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9198 0.9198 0.9018 0.9018 0.0180 2.00%
2025-02-06 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.9018 0.9018 0.8774 0.8774 0.0244 2.78%
2025-02-05 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8774 0.8774 0.8353 0.8353 0.0421 5.04%
2025-01-27 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8353 0.8353 0.8285 0.8285 0.0068 0.82%
2025-01-22 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8164 0.8164 0.8339 0.8339 -0.0175 -2.10%
2025-01-14 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7783 0.7783 0.7549 0.7549 0.0234 3.10%
2025-01-13 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7549 0.7549 0.7637 0.7637 -0.0088 -1.15%
2025-01-10 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7637 0.7637 0.7719 0.7719 -0.0082 -1.06%
2025-01-09 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7719 0.7719 0.7686 0.7686 0.0033 0.43%
2025-01-08 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7686 0.7686 0.7795 0.7795 -0.0109 -1.40%
2025-01-07 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7795 0.7795 0.7909 0.7909 -0.0114 -1.44%
2025-01-06 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7909 0.7909 0.7936 0.7936 -0.0027 -0.34%
2025-01-03 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7936 0.7936 0.7838 0.7838 0.0098 1.25%
2025-01-02 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7838 0.7838 0.8022 0.8022 -0.0184 -2.29%
2024-12-31 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8022 0.8022 0.8058 0.8058 -0.0036 -0.45%
2024-12-26 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8057 0.8057 0.8054 0.8054 0.0003 0.04%
2024-12-25 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8054 0.8054 0.8052 0.8052 0.0002 0.02%
2024-12-24 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8052 0.8052 0.7962 0.7962 0.0090 1.13%
2024-12-23 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7962 0.7962 0.7946 0.7946 0.0016 0.20%
2024-12-20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7946 0.7946 0.7949 0.7949 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7949 0.7949 0.8007 0.8007 -0.0058 -0.72%
2024-12-18 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8007 0.8007 0.7878 0.7878 0.0129 1.64%
2024-12-17 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7878 0.7878 0.7922 0.7922 -0.0044 -0.56%
2024-12-16 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7922 0.7922 0.8053 0.8053 -0.0131 -1.63%
2024-12-13 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8053 0.8053 0.8244 0.8244 -0.0191 -2.32%
2024-12-12 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8244 0.8244 0.8134 0.8134 0.0110 1.35%
2024-12-11 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8134 0.8134 0.8244 0.8244 -0.0110 -1.33%
2024-12-10 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8244 0.8244 0.8330 0.8330 -0.0086 -1.03%
2024-12-09 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8330 0.8330 0.8017 0.8017 0.0313 3.90%
2024-12-06 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8017 0.8017 0.7868 0.7868 0.0149 1.89%
2024-12-05 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7868 0.7868 0.7940 0.7940 -0.0072 -0.91%
2024-12-04 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7940 0.7940 0.7978 0.7978 -0.0038 -0.48%
2024-12-03 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7978 0.7978 0.7933 0.7933 0.0045 0.57%
2024-12-02 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7933 0.7933 0.7837 0.7837 0.0096 1.22%
2024-11-29 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7837 0.7837 0.7792 0.7792 0.0045 0.58%
2024-11-28 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7792 0.7792 0.7924 0.7924 -0.0132 -1.67%
2024-11-27 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7924 0.7924 0.7648 0.7648 0.0276 3.61%
2024-11-26 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7648 0.7648 0.7663 0.7663 -0.0015 -0.20%
2024-11-25 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7663 0.7663 0.7687 0.7687 -0.0024 -0.31%