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匯添富中證滬港深科技龍頭ETF(科技龍頭ETF)基金凈值查詢(159723)

今天最新凈值 0.8775 0.0033 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8722 0.0056 0.6508%
  • 累計凈值：0.8775
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7318億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一季匯添富中證滬港深科技龍頭ETF|科技龍頭ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證滬港深科技龍頭ETF(159723)基金累計收益率-8.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8775 0.8775 0.8742 0.8742 0.0033 0.38%
2025-05-20 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8742 0.8742 0.8617 0.8617 0.0125 1.45%
2025-05-19 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8617 0.8617 0.8624 0.8624 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8624 0.8624 0.8681 0.8681 -0.0057 -0.66%
2025-05-15 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8681 0.8681 0.8798 0.8798 -0.0117 -1.33%
2025-05-14 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8798 0.8798 0.8659 0.8659 0.0139 1.61%
2025-05-13 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8659 0.8659 0.8828 0.8828 -0.0169 -1.91%
2025-05-12 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8828 0.8828 0.8658 0.8658 0.0170 1.96%
2025-05-09 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8658 0.8658 0.8696 0.8696 -0.0038 -0.44%
2025-05-08 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8696 0.8696 0.8625 0.8625 0.0071 0.82%
2025-05-07 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8625 0.8625 0.8752 0.8752 -0.0127 -1.45%
2025-05-06 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8752 0.8752 0.8524 0.8524 0.0228 2.67%
2025-04-30 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8524 0.8524 0.8372 0.8372 0.0152 1.82%
2025-04-29 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8372 0.8372 0.8337 0.8337 0.0035 0.42%
2025-04-28 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8337 0.8337 0.8372 0.8372 -0.0035 -0.42%
2025-04-25 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8372 0.8372 0.8341 0.8341 0.0031 0.37%
2025-04-24 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8341 0.8341 0.8417 0.8417 -0.0076 -0.90%
2025-04-23 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8417 0.8417 0.8212 0.8212 0.0205 2.50%
2025-04-22 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8212 0.8212 0.8150 0.8150 0.0062 0.76%
2025-04-21 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8150 0.8150 0.8102 0.8102 0.0048 0.59%
2025-04-18 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8102 0.8102 0.8096 0.8096 0.0006 0.07%
2025-04-17 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8096 0.8096 0.8023 0.8023 0.0073 0.91%
2025-04-16 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8023 0.8023 0.8204 0.8204 -0.0181 -2.21%
2025-04-15 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8204 0.8204 0.8250 0.8250 -0.0046 -0.56%
2025-04-14 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8250 0.8250 0.8134 0.8134 0.0116 1.43%
2025-04-11 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8134 0.8134 0.8057 0.8057 0.0077 0.96%
2025-04-10 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8057 0.8057 0.7914 0.7914 0.0143 1.81%
2025-04-09 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.7914 0.7914 0.7747 0.7747 0.0167 2.16%
2025-04-08 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.7747 0.7747 0.7698 0.7698 0.0049 0.64%
2025-04-07 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.7698 0.7698 0.8830 0.8830 -0.1132 -12.82%
2025-04-03 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8830 0.8830 0.8985 0.8985 -0.0155 -1.73%
2025-04-02 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.8985 0.8985 0.9030 0.9030 -0.0045 -0.50%
2025-04-01 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9030 0.9030 0.9014 0.9014 0.0016 0.18%
2025-03-31 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9014 0.9014 0.9160 0.9160 -0.0146 -1.59%
2025-03-28 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9160 0.9160 0.9215 0.9215 -0.0055 -0.60%
2025-03-27 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9215 0.9215 0.9158 0.9158 0.0057 0.62%
2025-03-26 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9158 0.9158 0.9118 0.9118 0.0040 0.44%
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2025-03-21 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9268 0.9268 0.9505 0.9505 -0.0237 -2.49%
2025-03-20 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9505 0.9505 0.9721 0.9721 -0.0216 -2.22%
2025-03-19 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9721 0.9721 0.9776 0.9776 -0.0055 -0.56%
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2025-03-17 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9544 0.9544 0.9532 0.9532 0.0012 0.13%
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2025-03-13 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9295 0.9295 0.9424 0.9424 -0.0129 -1.37%
2025-03-12 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9424 0.9424 0.9517 0.9517 -0.0093 -0.98%
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2025-03-07 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9731 0.9731 0.9806 0.9806 -0.0075 -0.76%
2025-03-06 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9806 0.9806 0.9440 0.9440 0.0366 3.88%
2025-03-05 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9440 0.9440 0.9217 0.9217 0.0223 2.42%
2025-03-04 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9217 0.9217 0.9219 0.9219 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9219 0.9219 0.9265 0.9265 -0.0046 -0.50%
2025-02-28 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9265 0.9265 0.9657 0.9657 -0.0392 -4.06%
2025-02-27 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9657 0.9657 0.9800 0.9800 -0.0143 -1.46%
2025-02-26 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9800 0.9800 0.9541 0.9541 0.0259 2.71%
2025-02-25 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9541 0.9541 0.9687 0.9687 -0.0146 -1.51%
2025-02-24 159723 匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 0.9687 0.9687 0.9780 0.9780 -0.0093 -0.95%