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鵬華滬深300ETF基金凈值查詢(159673)

今天最新凈值 1.0493 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0409 -0.0084 -0.8008%
  • 累計(jì)凈值：1.0493
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.7383億
  • 最近資產(chǎn)：40.38億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一月鵬華滬深300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華滬深300ETF(159673)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159673 鵬華滬深300ETF 1.0410 1.0410 1.0493 1.0493 -0.0083 -0.79%
2025-05-22 159673 鵬華滬深300ETF 1.0493 1.0493 1.0500 1.0500 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 159673 鵬華滬深300ETF 1.0500 1.0500 1.0449 1.0449 0.0051 0.49%
2025-05-20 159673 鵬華滬深300ETF 1.0449 1.0449 1.0391 1.0391 0.0058 0.56%
2025-05-19 159673 鵬華滬深300ETF 1.0391 1.0391 1.0423 1.0423 -0.0032 -0.31%
2025-05-16 159673 鵬華滬深300ETF 1.0423 1.0423 1.0470 1.0470 -0.0047 -0.45%
2025-05-15 159673 鵬華滬深300ETF 1.0470 1.0470 1.0564 1.0564 -0.0094 -0.89%
2025-05-14 159673 鵬華滬深300ETF 1.0564 1.0564 1.0438 1.0438 0.0126 1.21%
2025-05-13 159673 鵬華滬深300ETF 1.0438 1.0438 1.0422 1.0422 0.0016 0.15%
2025-05-12 159673 鵬華滬深300ETF 1.0422 1.0422 1.0304 1.0304 0.0118 1.15%
2025-05-09 159673 鵬華滬深300ETF 1.0304 1.0304 1.0320 1.0320 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 159673 鵬華滬深300ETF 1.0320 1.0320 1.0264 1.0264 0.0056 0.55%
2025-05-07 159673 鵬華滬深300ETF 1.0264 1.0264 1.0202 1.0202 0.0062 0.61%
2025-05-06 159673 鵬華滬深300ETF 1.0202 1.0202 1.0102 1.0102 0.0100 0.99%
2025-04-30 159673 鵬華滬深300ETF 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 159673 鵬華滬深300ETF 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 159673 鵬華滬深300ETF 1.0129 1.0129 1.0143 1.0143 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 159673 鵬華滬深300ETF 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08%
2025-04-24 159673 鵬華滬深300ETF 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%