匯添富納斯達克100ETF(納指100ETF)基金凈值查詢(159660)
今天最新凈值
1.6793
-0.0059 -0.3500%
2025-05-21
- 累計凈值：1.6793
- 成立日期：2023-03-30
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：9.3443億
- 最近資產(chǎn)：26.32億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一月匯添富納斯達克100ETF|納指100ETF基金凈值查詢
近一月,匯添富納斯達克100ETF(159660)基金累計收益率16.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.6570 |
1.6570 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0223 |
-1.33% |
| 2025-05-20 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.6793 |
1.6793 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-05-19 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.6852 |
1.6852 |
1.6840 |
1.6840 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.6840 |
1.6840 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.6771 |
1.6771 |
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0.10% |
| 2025-05-14 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.6754 |
1.6754 |
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1.6667 |
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| 2025-05-13 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.6667 |
1.6667 |
1.6426 |
1.6426 |
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1.47% |
| 2025-05-12 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
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1.6426 |
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| 2025-05-09 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
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1.5798 |
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| 2025-05-08 |
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匯添富納斯達克100ETF |
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|
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| 2025-05-07 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
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1.5627 |
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| 2025-05-06 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.5568 |
1.5568 |
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| 2025-04-30 |
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匯添富納斯達克100ETF |
1.5397 |
1.5397 |
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1.5379 |
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| 2025-04-29 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
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1.5379 |
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1.5290 |
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| 2025-04-28 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
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1.5290 |
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| 2025-04-25 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.5300 |
1.5300 |
1.5135 |
1.5135 |
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| 2025-04-24 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.5135 |
1.5135 |
1.4730 |
1.4730 |
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2.75% |
| 2025-04-23 |
159660 |
匯添富納斯達克100ETF |
1.4730 |
1.4730 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0335 |
2.33% |
