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匯添富納斯達克100ETF(納指100ETF)基金凈值查詢(159660)

今天最新凈值 1.6793 -0.0059 -0.3500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6793
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3443億
  • 最近資產：26.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：過蓓蓓
今年以來匯添富納斯達克100ETF|納指100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富納斯達克100ETF(159660)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6793 1.6793 1.6852 1.6852 -0.0059 -0.35%
2025-05-19 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6852 1.6852 1.6840 1.6840 0.0012 0.07%
2025-05-16 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6840 1.6840 1.6771 1.6771 0.0069 0.41%
2025-05-15 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6771 1.6771 1.6754 1.6754 0.0017 0.10%
2025-05-14 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6754 1.6754 1.6667 1.6667 0.0087 0.52%
2025-05-13 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6667 1.6667 1.6426 1.6426 0.0241 1.47%
2025-05-12 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6426 1.6426 1.5798 1.5798 0.0628 3.98%
2025-05-09 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5798 1.5798 1.5795 1.5795 0.0003 0.02%
2025-05-08 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5795 1.5795 1.5627 1.5627 0.0168 1.08%
2025-05-07 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5627 1.5627 1.5568 1.5568 0.0059 0.38%
2025-05-06 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5568 1.5568 1.5397 1.5397 0.0171 1.11%
2025-04-30 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5397 1.5397 1.5379 1.5379 0.0018 0.12%
2025-04-29 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5379 1.5379 1.5290 1.5290 0.0089 0.58%
2025-04-28 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5290 1.5290 1.5300 1.5300 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5300 1.5300 1.5135 1.5135 0.0165 1.09%
2025-04-24 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5135 1.5135 1.4730 1.4730 0.0405 2.75%
2025-04-23 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4730 1.4730 1.4395 1.4395 0.0335 2.33%
2025-04-22 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4395 1.4395 1.4025 1.4025 0.0370 2.64%
2025-04-21 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4025 1.4025 1.4381 1.4381 -0.0356 -2.48%
2025-04-18 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4381 1.4381 1.4384 1.4384 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4384 1.4384 1.4394 1.4394 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4394 1.4394 1.4835 1.4835 -0.0441 -2.97%
2025-04-15 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4835 1.4835 1.4812 1.4812 0.0023 0.16%
2025-04-14 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4812 1.4812 1.4725 1.4725 0.0087 0.59%
2025-04-11 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4725 1.4725 1.4455 1.4455 0.0270 1.87%
2025-04-10 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4455 1.4455 1.5078 1.5078 -0.0623 -4.13%
2025-04-09 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5078 1.5078 1.3460 1.3460 0.1618 12.02%
2025-04-08 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.3460 1.3460 1.3716 1.3716 -0.0256 -1.87%
2025-04-07 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.3716 1.3716 1.4555 1.4555 -0.0839 -5.76%
2025-04-03 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.4555 1.4555 1.5364 1.5364 -0.0809 -5.27%
2025-04-02 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5364 1.5364 1.5245 1.5245 0.0119 0.78%
2025-04-01 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5245 1.5245 1.5123 1.5123 0.0122 0.81%
2025-03-31 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5123 1.5123 1.5120 1.5120 0.0003 0.02%
2025-03-28 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5120 1.5120 1.5527 1.5527 -0.0407 -2.62%
2025-03-27 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5527 1.5527 1.5618 1.5618 -0.0091 -0.58%
2025-03-26 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5618 1.5618 1.5916 1.5916 -0.0298 -1.87%
2025-03-25 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5916 1.5916 1.5830 1.5830 0.0086 0.54%
2025-03-24 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5830 1.5830 1.5495 1.5495 0.0335 2.16%
2025-03-21 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5495 1.5495 1.5434 1.5434 0.0061 0.40%
2025-03-20 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5434 1.5434 1.5466 1.5466 -0.0032 -0.21%
2025-03-19 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5466 1.5466 1.5276 1.5276 0.0190 1.24%
2025-03-18 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5276 1.5276 1.5524 1.5524 -0.0248 -1.60%
2025-03-17 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5524 1.5524 1.5452 1.5452 0.0072 0.47%
2025-03-14 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5452 1.5452 1.5073 1.5073 0.0379 2.51%
2025-03-13 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5073 1.5073 1.5356 1.5356 -0.0283 -1.84%
2025-03-12 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5356 1.5356 1.5194 1.5194 0.0162 1.07%
2025-03-11 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5194 1.5194 1.5236 1.5236 -0.0042 -0.28%
2025-03-10 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5236 1.5236 1.5833 1.5833 -0.0597 -3.77%
2025-03-07 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5833 1.5833 1.5712 1.5712 0.0121 0.77%
2025-03-06 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5712 1.5712 1.6166 1.6166 -0.0454 -2.81%
2025-03-05 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6166 1.6166 1.5957 1.5957 0.0209 1.31%
2025-03-04 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.5957 1.5957 1.6015 1.6015 -0.0058 -0.36%
2025-03-03 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6015 1.6015 1.6373 1.6373 -0.0358 -2.19%
2025-02-28 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6373 1.6373 1.6112 1.6112 0.0261 1.62%
2025-02-27 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6112 1.6112 1.6565 1.6565 -0.0453 -2.73%
2025-02-26 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6565 1.6565 1.6529 1.6529 0.0036 0.22%
2025-02-25 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6529 1.6529 1.6734 1.6734 -0.0205 -1.23%
2025-02-24 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6734 1.6734 1.6934 1.6934 -0.0200 -1.18%
2025-02-21 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6934 1.6934 1.7293 1.7293 -0.0359 -2.08%
2025-02-20 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7293 1.7293 1.7373 1.7373 -0.0080 -0.46%
2025-02-19 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7373 1.7373 1.7363 1.7363 0.0010 0.06%
2025-02-18 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7363 1.7363 1.7325 1.7325 0.0038 0.22%
2025-02-17 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7325 1.7325 1.7327 1.7327 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7327 1.7327 1.7263 1.7263 0.0064 0.37%
2025-02-13 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7263 1.7263 1.7018 1.7018 0.0245 1.44%
2025-02-12 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7018 1.7018 1.7000 1.7000 0.0018 0.11%
2025-02-11 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7000 1.7000 1.7047 1.7047 -0.0047 -0.28%
2025-02-10 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7047 1.7047 1.6837 1.6837 0.0210 1.25%
2025-02-07 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6837 1.6837 1.7056 1.7056 -0.0219 -1.28%
2025-02-06 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7056 1.7056 1.6966 1.6966 0.0090 0.53%
2025-02-05 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6966 1.6966 1.6554 1.6554 0.0412 2.49%
2025-01-27 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6554 1.6554 1.7062 1.7062 -0.0508 -2.98%
2025-01-24 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.7062 1.7062 1.7163 1.7163 -0.0101 -0.59%
2025-01-21 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6900 1.6900 1.6845 1.6845 0.0055 0.33%
2025-01-13 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6334 1.6334 1.6385 1.6385 -0.0051 -0.31%
2025-01-10 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6385 1.6385 1.6645 1.6645 -0.0260 -1.56%
2025-01-09 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6645 1.6645 1.6646 1.6646 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6646 1.6646 1.6637 1.6637 0.0009 0.05%
2025-01-07 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6637 1.6637 1.6939 1.6939 -0.0302 -1.78%
2025-01-06 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6939 1.6939 1.6758 1.6758 0.0181 1.08%
2025-01-03 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6758 1.6758 1.6482 1.6482 0.0276 1.67%
2025-01-02 159660 匯添富納斯達克100ETF 1.6482 1.6482 1.6513 1.6513 -0.0031 -0.19%