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廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)(中概互聯(lián)ETF)基金凈值查詢(159605)

今天最新凈值 1.0855 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0831 -0.0024 -0.2245%
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4477億
  • 最近資產(chǎn)：79.78億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
近一季廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)|中概互聯(lián)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)(159605)基金累計(jì)收益率-3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0682 1.0682 1.0855 1.0855 -0.0173 -1.59%
2025-05-21 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-05-20 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0845 1.0845 1.0734 1.0734 0.0111 1.03%
2025-05-19 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0734 1.0734 1.0772 1.0772 -0.0038 -0.35%
2025-05-16 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0772 1.0772 1.0860 1.0860 -0.0088 -0.81%
2025-05-15 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0860 1.0860 1.1005 1.1005 -0.0145 -1.32%
2025-05-14 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1005 1.1005 1.0750 1.0750 0.0255 2.37%
2025-05-13 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0750 1.0750 1.1025 1.1025 -0.0275 -2.49%
2025-05-12 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1025 1.1025 1.0575 1.0575 0.0450 4.26%
2025-05-09 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0575 1.0575 1.0593 1.0593 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0593 1.0593 1.0532 1.0532 0.0061 0.58%
2025-05-07 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0532 1.0532 1.0667 1.0667 -0.0135 -1.27%
2025-05-06 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0667 1.0667 1.0254 1.0254 0.0413 4.03%
2025-04-30 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0254 1.0254 1.0137 1.0137 0.0117 1.15%
2025-04-29 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0137 1.0137 1.0094 1.0094 0.0043 0.43%
2025-04-28 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0099 1.0099 1.0028 1.0028 0.0071 0.71%
2025-04-24 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0028 1.0028 1.0136 1.0136 -0.0108 -1.07%
2025-04-23 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0136 1.0136 0.9784 0.9784 0.0352 3.60%
2025-04-22 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9784 0.9784 0.9732 0.9732 0.0052 0.53%
2025-04-21 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9732 0.9732 0.9718 0.9718 0.0014 0.14%
2025-04-18 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9723 0.9723 0.9547 0.9547 0.0176 1.84%
2025-04-16 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9547 0.9547 0.9885 0.9885 -0.0338 -3.42%
2025-04-15 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9885 0.9885 0.9847 0.9847 0.0038 0.39%
2025-04-14 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9847 0.9847 0.9593 0.9593 0.0254 2.65%
2025-04-11 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9593 0.9593 0.9604 0.9604 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9604 0.9604 0.9531 0.9531 0.0073 0.77%
2025-04-09 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9531 0.9531 0.9353 0.9353 0.0178 1.90%
2025-04-08 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9353 0.9353 0.9158 0.9158 0.0195 2.13%
2025-04-07 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 0.9158 0.9158 1.0817 1.0817 -0.1659 -15.34%
2025-04-03 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0817 1.0817 1.1026 1.1026 -0.0209 -1.90%
2025-04-02 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1026 1.1026 1.1060 1.1060 -0.0034 -0.31%
2025-04-01 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1060 1.1060 1.0989 1.0989 0.0071 0.65%
2025-03-31 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0989 1.0989 1.1240 1.1240 -0.0251 -2.23%
2025-03-28 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1240 1.1240 1.1328 1.1328 -0.0088 -0.78%
2025-03-27 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1328 1.1328 1.1269 1.1269 0.0059 0.52%
2025-03-26 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1269 1.1269 1.1191 1.1191 0.0078 0.70%
2025-03-25 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1191 1.1191 1.1562 1.1562 -0.0371 -3.21%
2025-03-24 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1562 1.1562 1.1412 1.1412 0.0150 1.31%
2025-03-21 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1412 1.1412 1.1705 1.1705 -0.0293 -2.50%
2025-03-20 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1705 1.1705 1.2075 1.2075 -0.0370 -3.06%
2025-03-19 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.2075 1.2075 1.2163 1.2163 -0.0088 -0.72%
2025-03-18 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.2163 1.2163 1.1781 1.1781 0.0382 3.24%
2025-03-17 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1781 1.1781 1.1622 1.1622 0.0159 1.37%
2025-03-14 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1622 1.1622 1.1263 1.1263 0.0359 3.19%
2025-03-13 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1263 1.1263 1.1368 1.1368 -0.0105 -0.92%
2025-03-12 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1368 1.1368 1.1521 1.1521 -0.0153 -1.33%
2025-03-11 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1521 1.1521 1.1472 1.1472 0.0049 0.43%
2025-03-10 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1472 1.1472 1.1853 1.1853 -0.0381 -3.21%
2025-03-07 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1853 1.1853 1.1921 1.1921 -0.0068 -0.57%
2025-03-06 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1921 1.1921 1.1353 1.1353 0.0568 5.00%
2025-03-05 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1353 1.1353 1.0886 1.0886 0.0467 4.29%
2025-03-04 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0886 1.0886 1.0857 1.0857 0.0029 0.27%
2025-03-03 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0857 1.0857 1.0823 1.0823 0.0034 0.31%
2025-02-28 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0823 1.0823 1.1289 1.1289 -0.0466 -4.13%
2025-02-27 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1289 1.1289 1.1482 1.1482 -0.0193 -1.68%
2025-02-26 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1482 1.1482 1.0980 1.0980 0.0502 4.57%
2025-02-25 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.0980 1.0980 1.1286 1.1286 -0.0306 -2.71%
2025-02-24 159605 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) 1.1286 1.1286 1.1514 1.1514 -0.0228 -1.98%