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廣發(fā)海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)(中概互聯(lián)ETF)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(159605)

今天最新凈值 1.0855 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4477億
  • 最近資產(chǎn)：79.78億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
廣發(fā)海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)基金159605重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 19.18% -0.92% -0.1765%
00700 騰訊控股 0.0000 15.45% -0.29% -0.0448%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 10.73% 0.22% 0.0236%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 9.52% -0.56% -0.0533%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 6.37% -0.68% -0.0433%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 5.24% 0.25% 0.0131%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 4.88% 0.91% 0.0444%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 3.99% 0.12% 0.0048%
01024 快手-W 0.0000 2.57% -0.82% -0.0211%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
77.93% -0.2531% 77.98%
廣發(fā)海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.59% -0.22%
2025-05-21 0.09% -1.81%
2025-05-20 1.03% 0.17%
2025-05-19 -0.35% 1.23%
2025-05-16 -0.81% 0.04%
2025-05-15 -1.32% -0.77%
2025-05-14 2.37% -1.23%
2025-05-13 -2.49% 1.97%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)基金159605實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)基金159605實(shí)時(shí)估值圖