廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)(中概互聯(lián)ETF)基金凈值查詢(159605)
今天最新凈值
1.0855
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0831
-0.0024 -0.2245%
- 累計凈值：1.0855
- 成立日期：2021-11-24
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：80.4477億
- 最近資產(chǎn)：79.78億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：夏浩洋
近一月廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)|中概互聯(lián)ETF基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF)(159605)基金累計收益率10.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0682 |
1.0682 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2025-05-21 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0855 |
1.0855 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0845 |
1.0845 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0111 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0734 |
1.0734 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0772 |
1.0772 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0860 |
1.0860 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.1005 |
1.1005 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0255 |
2.37% |
| 2025-05-13 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0750 |
1.0750 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0275 |
-2.49% |
| 2025-05-12 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.1025 |
1.1025 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0450 |
4.26% |
| 2025-05-09 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0575 |
1.0575 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0593 |
1.0593 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0532 |
1.0532 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0135 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0667 |
1.0667 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0413 |
4.03% |
| 2025-04-30 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0254 |
1.0254 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0117 |
1.15% |
| 2025-04-29 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0137 |
1.0137 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0094 |
1.0094 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0099 |
1.0099 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
159605 |
廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) |
1.0028 |
1.0028 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0108 |
-1.07% |
