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華寶中證A50ETF(A50ETF華寶)基金凈值查詢(159596)

今天最新凈值 1.1310 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1225 -0.0085 -0.7540%
  • 累計(jì)凈值：1.1512
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3097億
  • 最近資產(chǎn)：20.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一月華寶中證A50ETF|A50ETF華寶基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證A50ETF(159596)基金累計(jì)收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159596 華寶中證A50ETF 1.1226 1.1428 1.1310 1.1512 -0.0084 -0.74%
2025-05-22 159596 華寶中證A50ETF 1.1310 1.1512 1.1314 1.1516 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 159596 華寶中證A50ETF 1.1314 1.1516 1.1235 1.1437 0.0079 0.70%
2025-05-20 159596 華寶中證A50ETF 1.1235 1.1437 1.1159 1.1361 0.0076 0.68%
2025-05-19 159596 華寶中證A50ETF 1.1159 1.1361 1.1200 1.1402 -0.0041 -0.37%
2025-05-16 159596 華寶中證A50ETF 1.1200 1.1402 1.1250 1.1452 -0.0050 -0.44%
2025-05-15 159596 華寶中證A50ETF 1.1250 1.1452 1.1320 1.1522 -0.0070 -0.62%
2025-05-14 159596 華寶中證A50ETF 1.1320 1.1522 1.1165 1.1367 0.0155 1.39%
2025-05-13 159596 華寶中證A50ETF 1.1165 1.1367 1.1154 1.1356 0.0011 0.10%
2025-05-12 159596 華寶中證A50ETF 1.1154 1.1356 1.1024 1.1226 0.0130 1.18%
2025-05-09 159596 華寶中證A50ETF 1.1024 1.1226 1.1019 1.1221 0.0005 0.05%
2025-05-08 159596 華寶中證A50ETF 1.1019 1.1221 1.0942 1.1144 0.0077 0.70%
2025-05-07 159596 華寶中證A50ETF 1.0942 1.1144 1.0872 1.1074 0.0070 0.64%
2025-05-06 159596 華寶中證A50ETF 1.0872 1.1074 1.0793 1.0995 0.0079 0.73%
2025-04-30 159596 華寶中證A50ETF 1.0793 1.0995 1.0793 1.0995 0.0000 0.00%
2025-04-29 159596 華寶中證A50ETF 1.0793 1.0995 1.0816 1.1018 -0.0023 -0.21%
2025-04-28 159596 華寶中證A50ETF 1.0816 1.1018 1.0848 1.1050 -0.0032 -0.29%
2025-04-25 159596 華寶中證A50ETF 1.0848 1.1050 1.0835 1.1037 0.0013 0.12%
2025-04-24 159596 華寶中證A50ETF 1.0835 1.1037 1.0822 1.1024 0.0013 0.12%