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博時深證基準做市信用債ETF基金凈值查詢(159396)

今天最新凈值 100.6089 0.0179 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0061
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：38.46億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：張磊
近半年博時深證基準做市信用債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時深證基準做市信用債ETF(159396)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.6340 1.0063 100.6089 1.0061 0.0251 0.02%
2025-05-22 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.6089 1.0061 100.5910 1.0059 0.0179 0.02%
2025-05-21 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.5910 1.0059 100.5544 1.0055 0.0366 0.04%
2025-05-20 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.5544 1.0055 100.5202 1.0052 0.0342 0.03%
2025-05-19 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.5202 1.0052 100.5097 1.0051 0.0105 0.01%
2025-05-16 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.5097 1.0051 100.5174 1.0052 -0.0077 -0.01%
2025-05-15 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.5174 1.0052 100.5010 1.0050 0.0164 0.02%
2025-05-14 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.5010 1.0050 100.4637 1.0046 0.0373 0.04%
2025-05-13 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.4637 1.0046 100.4752 1.0048 -0.0115 -0.01%
2025-05-12 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.4752 1.0048 100.4634 1.0046 0.0118 0.01%
2025-05-09 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.4634 1.0046 100.4057 1.0041 0.0577 0.06%
2025-05-08 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.4057 1.0041 100.3609 1.0036 0.0448 0.04%
2025-05-07 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3609 1.0036 100.3466 1.0035 0.0143 0.01%
2025-05-06 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3466 1.0035 100.2944 1.0029 0.0522 0.05%
2025-04-30 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.2944 1.0029 100.2423 1.0024 0.0521 0.05%
2025-04-29 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.2423 1.0024 100.2208 1.0022 0.0215 0.02%
2025-04-28 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.2208 1.0022 100.2182 1.0022 0.0026 0.00%
2025-04-25 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.2182 1.0022 100.2347 1.0023 -0.0165 -0.02%
2025-04-24 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.2347 1.0023 100.2627 1.0026 -0.0280 -0.03%
2025-04-23 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.2627 1.0026 100.3070 1.0031 -0.0443 -0.04%
2025-04-22 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3070 1.0031 100.3194 1.0032 -0.0124 -0.01%
2025-04-21 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3194 1.0032 100.3384 1.0034 -0.0190 -0.02%
2025-04-18 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3384 1.0034 100.3452 1.0035 -0.0068 -0.01%
2025-04-17 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3452 1.0035 100.3690 1.0037 -0.0238 -0.02%
2025-04-16 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3690 1.0037 100.3548 1.0035 0.0142 0.01%
2025-04-15 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3548 1.0035 100.3591 1.0036 -0.0043 0.00%
2025-04-14 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3591 1.0036 100.3556 1.0036 0.0035 0.00%
2025-04-11 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3556 1.0036 100.3452 1.0035 0.0104 0.01%
2025-04-10 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3452 1.0035 100.3720 1.0037 -0.0268 -0.03%
2025-04-09 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3720 1.0037 100.3952 1.0040 -0.0232 -0.02%
2025-04-08 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3952 1.0040 100.3612 1.0036 0.0340 0.03%
2025-04-07 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.3612 1.0036 100.1129 1.0011 0.2483 0.25%
2025-04-03 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.1129 1.0011 99.9531 0.9995 0.1598 0.16%
2025-04-02 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.9531 0.9995 99.9214 0.9992 0.0317 0.03%
2025-04-01 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.9214 0.9992 99.8940 0.9989 0.0274 0.03%
2025-03-31 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.8940 0.9989 99.8425 0.9984 0.0515 0.05%
2025-03-28 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.8425 0.9984 99.8308 0.9983 0.0117 0.01%
2025-03-27 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.8308 0.9983 99.7835 0.9978 0.0473 0.05%
2025-03-26 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.7835 0.9978 99.7244 0.9972 0.0591 0.06%
2025-03-25 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.7244 0.9972 99.6229 0.9962 0.1015 0.10%
2025-03-24 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.6229 0.9962 99.5939 0.9959 0.0290 0.03%
2025-03-21 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.5939 0.9959 99.5079 0.9951 0.0860 0.09%
2025-03-20 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.5079 0.9951 99.4364 0.9944 0.0715 0.07%
2025-03-19 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.4364 0.9944 99.3807 0.9938 0.0557 0.06%
2025-03-18 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.3807 0.9938 99.4032 0.9940 -0.0225 -0.02%
2025-03-17 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.4032 0.9940 99.4117 0.9941 -0.0085 -0.01%
2025-03-14 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.4117 0.9941 99.3787 0.9938 0.0330 0.03%
2025-03-13 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.3787 0.9938 99.3023 0.9930 0.0764 0.08%
2025-03-12 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.3023 0.9930 99.3599 0.9936 -0.0576 -0.06%
2025-03-11 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.3599 0.9936 99.4695 0.9947 -0.1096 -0.11%
2025-03-10 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.4695 0.9947 99.5248 0.9952 -0.0553 -0.06%
2025-03-07 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.5248 0.9952 99.6344 0.9963 -0.1096 -0.11%
2025-03-06 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.6344 0.9963 99.6629 0.9966 -0.0285 -0.03%
2025-03-05 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.6629 0.9966 99.6549 0.9965 0.0080 0.01%
2025-03-04 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.6549 0.9965 99.6248 0.9962 0.0301 0.03%
2025-03-03 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.6248 0.9962 99.6351 0.9964 -0.0103 -0.01%
2025-02-28 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.6351 0.9964 99.6655 0.9967 -0.0304 -0.03%
2025-02-27 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.6655 0.9967 99.6788 0.9968 -0.0133 -0.01%
2025-02-26 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.6788 0.9968 99.7018 0.9970 -0.0230 -0.02%
2025-02-25 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.7018 0.9970 99.7820 0.9978 -0.0802 -0.08%
2025-02-24 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.7820 0.9978 99.8812 0.9988 -0.0992 -0.10%
2025-02-21 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.8812 0.9988 99.9571 0.9996 -0.0759 -0.08%
2025-02-20 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.9571 0.9996 99.9938 0.9999 -0.0367 -0.04%
2025-02-19 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.9938 0.9999 100.0209 1.0002 -0.0271 -0.03%
2025-02-18 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.0209 1.0002 100.0875 1.0009 -0.0666 -0.07%
2025-02-17 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.0875 1.0009 100.1408 1.0014 -0.0533 -0.05%
2025-02-14 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.1408 1.0014 100.1742 1.0017 -0.0334 -0.03%
2025-02-13 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.1742 1.0017 100.1843 1.0018 -0.0101 -0.01%
2025-02-12 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.1843 1.0018 100.1825 1.0018 0.0018 0.00%
2025-02-11 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.1825 1.0018 100.1973 1.0020 -0.0148 -0.01%
2025-02-10 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.1973 1.0020 100.1887 1.0019 0.0086 0.01%
2025-02-07 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.1887 1.0019 100.1285 1.0013 0.0602 0.06%
2025-02-06 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.1285 1.0013 100.0791 1.0008 0.0494 0.05%
2025-02-05 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.0791 1.0008 100.0179 1.0002 0.0612 0.06%
2025-01-27 159396 博時深證基準做市信用債ETF 100.0179 1.0002 99.9798 0.9998 0.0381 0.04%
2025-01-17 159396 博時深證基準做市信用債ETF 99.9971 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%