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萬家中證港股通央企紅利ETF(港股央企紅利ETF)基金凈值查詢(159333)

今天最新凈值 1.2648 -0.0049 -0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2667 0.0019 0.1470%
  • 累計(jì)凈值：1.2648
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9184億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家中證港股通央企紅利ETF|港股央企紅利ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證港股通央企紅利ETF(159333)基金累計(jì)收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2672 1.2672 1.2648 1.2648 0.0024 0.19%
2025-05-22 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2648 1.2648 1.2697 1.2697 -0.0049 -0.39%
2025-05-21 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2697 1.2697 1.2598 1.2598 0.0099 0.79%
2025-05-20 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2598 1.2598 1.2475 1.2475 0.0123 0.99%
2025-05-19 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2475 1.2475 1.2432 1.2432 0.0043 0.35%
2025-05-16 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2432 1.2432 1.2496 1.2496 -0.0064 -0.51%
2025-05-15 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2496 1.2496 1.2535 1.2535 -0.0039 -0.31%
2025-05-14 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2535 1.2535 1.2290 1.2290 0.0245 1.99%
2025-05-13 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2290 1.2290 1.2318 1.2318 -0.0028 -0.23%
2025-05-12 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2318 1.2318 1.2029 1.2029 0.0289 2.40%
2025-05-09 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2029 1.2029 1.1984 1.1984 0.0045 0.38%
2025-05-08 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1984 1.1984 1.1967 1.1967 0.0017 0.14%
2025-05-07 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1967 1.1967 1.1894 1.1894 0.0073 0.61%
2025-05-06 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1894 1.1894 1.1762 1.1762 0.0132 1.12%
2025-04-30 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1762 1.1762 1.1741 1.1741 0.0021 0.18%
2025-04-29 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1741 1.1741 1.1771 1.1771 -0.0030 -0.25%
2025-04-28 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1771 1.1771 1.1732 1.1732 0.0039 0.33%
2025-04-25 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1732 1.1732 1.1714 1.1714 0.0018 0.15%
2025-04-24 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1714 1.1714 1.1742 1.1742 -0.0028 -0.24%
2025-04-23 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1742 1.1742 1.1685 1.1685 0.0057 0.49%
2025-04-22 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1685 1.1685 1.1593 1.1593 0.0092 0.79%
2025-04-21 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2025-04-18 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1592 1.1592 1.1599 1.1599 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1599 1.1599 1.1549 1.1549 0.0050 0.43%
2025-04-16 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1549 1.1549 1.1663 1.1663 -0.0114 -0.98%
2025-04-15 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1663 1.1663 1.1640 1.1640 0.0023 0.20%
2025-04-14 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1640 1.1640 1.1398 1.1398 0.0242 2.12%
2025-04-11 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1398 1.1398 1.1254 1.1254 0.0144 1.28%
2025-04-10 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1254 1.1254 1.1086 1.1086 0.0168 1.52%
2025-04-09 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1086 1.1086 1.0989 1.0989 0.0097 0.88%
2025-04-08 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.0989 1.0989 1.0772 1.0772 0.0217 2.01%
2025-04-07 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.0772 1.0772 1.2069 1.2069 -0.1297 -10.75%
2025-04-03 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2069 1.2069 1.2209 1.2209 -0.0140 -1.15%
2025-04-02 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2209 1.2209 1.2124 1.2124 0.0085 0.70%
2025-04-01 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2124 1.2124 1.2022 1.2022 0.0102 0.85%
2025-03-31 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2022 1.2022 1.2078 1.2078 -0.0056 -0.46%
2025-03-28 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2078 1.2078 1.2197 1.2197 -0.0119 -0.98%
2025-03-27 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2197 1.2197 1.2175 1.2175 0.0022 0.18%
2025-03-26 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2175 1.2175 1.2222 1.2222 -0.0047 -0.38%
2025-03-25 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2222 1.2222 1.2338 1.2338 -0.0116 -0.94%
2025-03-24 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2338 1.2338 1.2237 1.2237 0.0101 0.83%
2025-03-21 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2237 1.2237 1.2405 1.2405 -0.0168 -1.35%
2025-03-20 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2405 1.2405 1.2510 1.2510 -0.0105 -0.84%
2025-03-19 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2510 1.2510 1.2554 1.2554 -0.0044 -0.35%
2025-03-18 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2554 1.2554 1.2371 1.2371 0.0183 1.48%
2025-03-17 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2371 1.2371 1.2264 1.2264 0.0107 0.87%
2025-03-14 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2264 1.2264 1.2106 1.2106 0.0158 1.31%
2025-03-13 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2106 1.2106 1.2105 1.2105 0.0001 0.01%
2025-03-12 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2105 1.2105 1.2091 1.2091 0.0014 0.12%
2025-03-11 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2091 1.2091 1.2063 1.2063 0.0028 0.23%
2025-03-10 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2063 1.2063 1.2089 1.2089 -0.0026 -0.22%
2025-03-07 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2089 1.2089 1.2098 1.2098 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2098 1.2098 1.2015 1.2015 0.0083 0.69%
2025-03-05 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2015 1.2015 1.1810 1.1810 0.0205 1.74%
2025-03-04 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1810 1.1810 1.1838 1.1838 -0.0028 -0.24%
2025-03-03 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1838 1.1838 1.1776 1.1776 0.0062 0.53%
2025-02-28 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1776 1.1776 1.2051 1.2051 -0.0275 -2.28%
2025-02-27 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2051 1.2051 1.2048 1.2048 0.0003 0.02%
2025-02-26 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2048 1.2048 1.1838 1.1838 0.0210 1.77%
2025-02-25 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.1838 1.1838 1.2026 1.2026 -0.0188 -1.56%
2025-02-24 159333 萬家中證港股通央企紅利ETF 1.2026 1.2026 1.2024 1.2024 0.0002 0.02%