凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
恒生醫(yī)療ETF | 1.0917 | 0.65% |
富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合A | 1.5857 | 0.60% |
富國(guó)新材料新能源混合A | 1.5078 | 0.57% |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A | 0.7575 | 0.40% |
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A | 0.9402 | 0.40% |
富國(guó)汽車智選混合C | 0.7996 | 0.39% |
富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A | 1.1858 | 0.39% |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C | 0.7464 | 0.39% |
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C | 0.9213 | 0.39% |
富國(guó)汽車智選混合A | 0.8125 | 0.38% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
創(chuàng)業(yè)板A | 1.0260 | 0.00% |
軍工A | 1.0020 | 0.00% |
互聯(lián)網(wǎng)A | 1.0020 | 0.00% |
國(guó)企改A | 1.0020 | 0.00% |
新能車A | 1.0010 | 0.00% |
煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
保險(xiǎn)A | 1.0020 | 0.00% |
合潤(rùn)A | 1.6504 | 1.80% |
證保A | 1.0220 | 0.10% |
證券A級(jí) | 1.0030 | 0.10% |