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中歐鼎利分級(jí)債券A(鼎利A)基金凈值查詢(150039)

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今天最新凈值 1.0060 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2540
成立日期：2011-06-16
基金類型：固定收益
成立份額：8.753億份
最近份額：1.6084億
最近資產(chǎn)：1.61億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：

近一季中歐鼎利分級(jí)債券A|鼎利A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中歐鼎利分級(jí)債券A(150039)基金累計(jì)收益率0%

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當(dāng)日增長值

當(dāng)日增長率

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中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

固定收益基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)業(yè)板A	1.0260	0.00%
軍工A	1.0020	0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A	1.0020	0.00%
國企改A	1.0020	0.00%
新能車A	1.0010	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
保險(xiǎn)A	1.0020	0.00%
合潤A	1.6504	1.80%
證保A	1.0220	0.10%
證券A級(jí)	1.0030	0.10%

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