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中歐鼎利分級債券A(鼎利A)(150039)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0060 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2540
成立日期：2011-06-16
基金類型：固定收益
成立份額：8.753億份
最近份額：1.6084億
最近資產(chǎn)：1.61億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分類型	拆分比例
2017-06-16	份額分拆	每份份額分拆1.12011份
2014-06-17	份額分拆	每份份額分拆1.12773份

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%

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