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興全合潤(rùn)分級(jí)混合A(合潤(rùn)A)基金凈值查詢(150016)

今天最新凈值 1.6504 0.0292 1.8000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.3150
  • 成立日期：2010-04-22
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：33.290億份
  • 最近份額：124.8122億
  • 最近資產(chǎn)：205.99億
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝治宇
近一季興全合潤(rùn)分級(jí)混合A|合潤(rùn)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全合潤(rùn)分級(jí)混合A(150016)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全穩(wěn)益定開(kāi)債券 1.0310 0.02%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5369 -0.07%
興全轉(zhuǎn)基 1.0446 -0.34%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4080 -0.45%
興全新視野 1.6870 -0.47%
興全商業(yè)模式LOF 3.3400 -0.48%
興全社會(huì)責(zé)任混合 2.7150 -0.48%
興全全球 2.1772 -0.51%
興全有機(jī)增長(zhǎng) 2.3924 -0.52%
興全趨勢(shì)LOF 0.5345 -0.61%
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%