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興全合潤分級混合A(合潤A)基金盤中實(shí)時估值(150016)

今天最新凈值 1.6504 0.0292 1.8000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:4.3150
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金類型:固定收益
  • 成立份額:33.290億份
  • 最近份額:124.8122億
  • 最近資產(chǎn):205.99億
  • 基金公司:興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理:謝治宇
興全合潤分級混合A基金150016重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601012 隆基股份 670.7200 7.18% -0.60% -0.0431%
600309 萬華化學(xué) 794.8500 4.74% -0.14% -0.0066%
002594 比亞迪 358.1400 4.56% 1.55% 0.0707%
601318 中國平安 1587.6900 4.20% -1.13% -0.0475%
002600 領(lǐng)益智造 0.0000 3.61% -1.46% -0.0527%
000333 美的集團(tuán) 817.1600 3.54% -0.59% -0.0209%
600690 海爾智家 4514.1300 3.52% -1.64% -0.0577%
600031 三一重工 3239.2600 3.23% -0.84% -0.0271%
300413 芒果超媒 939.4500 3.19% -1.31% -0.0418%
000895 雙匯發(fā)展 1391.3800 3.13% -0.65% -0.0203%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.12% -1.09% -0.0340%
688099 晶晨股份 757.5200 2.86% -2.09% -0.0598%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.88% -0.3408% 86.94%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
興全合潤分級混合A基金150016實(shí)時估值圖
興全合潤分級混合A基金150016實(shí)時估值圖
興全合潤分級混合A基金動態(tài)
固定收益基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率