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易方達(dá)安心回報(bào)債券A(安心回報(bào)A)基金凈值查詢(110027)

今天最新凈值 2.0495 0.0005 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0466 -0.0029 -0.1418%
  • 累計(jì)凈值：3.1485
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：17.902億份
  • 最近份額：48.1547億
  • 最近資產(chǎn)：78.88億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張清華
近一周易方達(dá)安心回報(bào)債券A|安心回報(bào)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)安心回報(bào)債券A(110027)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 2.0449 3.1439 2.0495 3.1485 -0.0046 -0.22%
2025-05-22 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 2.0495 3.1485 2.0490 3.1480 0.0005 0.02%
2025-05-21 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 2.0490 3.1480 2.0479 3.1469 0.0011 0.05%
2025-05-20 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 2.0479 3.1469 2.0439 3.1429 0.0040 0.20%
2025-05-19 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 2.0439 3.1429 2.0436 3.1426 0.0003 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%