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易方達消費行業(yè)股票(易基消費)基金凈值查詢(110022)

今天最新凈值 3.5020 -0.0300 -0.8500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 3.5246 0.0026 0.0752%
  • 累計凈值：3.5020
  • 成立日期：2010-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：63.727億份
  • 最近份額：54.7815億
  • 最近資產(chǎn)：189.43億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：蕭楠 王元春
近一周易方達消費行業(yè)股票|易基消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達消費行業(yè)股票(110022)基金累計收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.5220 3.5220 3.5020 3.5020 0.0200 0.57%
2025-05-19 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.5020 3.5020 3.5320 3.5320 -0.0300 -0.85%
2025-05-16 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.5320 3.5320 3.5450 3.5450 -0.0130 -0.37%
2025-05-15 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.5450 3.5450 3.5650 3.5650 -0.0200 -0.56%
2025-05-14 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.5650 3.5650 3.5300 3.5300 0.0350 0.99%