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富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A(富國(guó)消費(fèi))基金凈值查詢(100055)

今天最新凈值 2.7850 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7752 -0.0098 -0.3517%
  • 累計(jì)凈值：2.7850
  • 成立日期：2011-07-13
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：3.734億份
  • 最近份額：8.6378億
  • 最近資產(chǎn)：22.01億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一季富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A|富國(guó)消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A(100055)基金累計(jì)收益率-2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7802 2.7802 2.7850 2.7850 -0.0048 -0.17%
2025-05-21 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7850 2.7850 2.7850 2.7850 0.0000 0.00%
2025-05-20 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7850 2.7850 2.7920 2.7920 -0.0070 -0.25%
2025-05-19 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7920 2.7920 2.7933 2.7933 -0.0013 -0.05%
2025-05-16 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7933 2.7933 2.7946 2.7946 -0.0013 -0.05%
2025-05-15 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7946 2.7946 2.8215 2.8215 -0.0269 -0.95%
2025-05-14 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.8215 2.8215 2.7738 2.7738 0.0477 1.72%
2025-05-13 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7738 2.7738 2.7641 2.7641 0.0097 0.35%
2025-05-12 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7641 2.7641 2.6730 2.6730 0.0911 3.41%
2025-05-09 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6730 2.6730 2.6826 2.6826 -0.0096 -0.36%
2025-05-08 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6826 2.6826 2.6650 2.6650 0.0176 0.66%
2025-05-07 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6650 2.6650 2.6831 2.6831 -0.0181 -0.67%
2025-05-06 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6831 2.6831 2.5967 2.5967 0.0864 3.33%
2025-04-30 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5967 2.5967 2.5890 2.5890 0.0077 0.30%
2025-04-29 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5890 2.5890 2.5508 2.5508 0.0382 1.50%
2025-04-28 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5508 2.5508 2.5499 2.5499 0.0009 0.04%
2025-04-25 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5499 2.5499 2.5289 2.5289 0.0210 0.83%
2025-04-24 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5289 2.5289 2.5025 2.5025 0.0264 1.05%
2025-04-23 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5025 2.5025 2.4375 2.4375 0.0650 2.67%
2025-04-22 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4375 2.4375 2.3849 2.3849 0.0526 2.21%
2025-04-21 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.3849 2.3849 2.4005 2.4005 -0.0156 -0.65%
2025-04-18 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4005 2.4005 2.4011 2.4011 -0.0006 -0.02%
2025-04-17 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4011 2.4011 2.3932 2.3932 0.0079 0.33%
2025-04-16 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.3932 2.3932 2.4594 2.4594 -0.0662 -2.69%
2025-04-15 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4594 2.4594 2.4660 2.4660 -0.0066 -0.27%
2025-04-14 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4660 2.4660 2.4187 2.4187 0.0473 1.96%
2025-04-11 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4187 2.4187 2.3744 2.3744 0.0443 1.87%
2025-04-10 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.3744 2.3744 2.4137 2.4137 -0.0393 -1.63%
2025-04-09 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.4137 2.4137 2.2975 2.2975 0.1162 5.06%
2025-04-08 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.2975 2.2975 2.3276 2.3276 -0.0301 -1.29%
2025-04-07 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.3276 2.3276 2.5762 2.5762 -0.2486 -9.65%
2025-04-03 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5762 2.5762 2.6802 2.6802 -0.1040 -3.88%
2025-04-02 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6802 2.6802 2.6655 2.6655 0.0147 0.55%
2025-04-01 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6655 2.6655 2.6194 2.6194 0.0461 1.76%
2025-03-31 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6194 2.6194 2.6311 2.6311 -0.0117 -0.44%
2025-03-28 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6311 2.6311 2.6886 2.6886 -0.0575 -2.14%
2025-03-27 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6886 2.6886 2.6972 2.6972 -0.0086 -0.32%
2025-03-26 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6972 2.6972 2.7210 2.7210 -0.0238 -0.87%
2025-03-25 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7210 2.7210 2.7470 2.7470 -0.0260 -0.95%
2025-03-24 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7470 2.7470 2.6834 2.6834 0.0636 2.37%
2025-03-21 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6834 2.6834 2.6980 2.6980 -0.0146 -0.54%
2025-03-20 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6980 2.6980 2.7106 2.7106 -0.0126 -0.46%
2025-03-19 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7106 2.7106 2.6948 2.6948 0.0158 0.59%
2025-03-18 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6948 2.6948 2.7116 2.7116 -0.0168 -0.62%
2025-03-17 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7116 2.7116 2.7040 2.7040 0.0076 0.28%
2025-03-14 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7040 2.7040 2.6443 2.6443 0.0597 2.26%
2025-03-13 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6443 2.6443 2.6872 2.6872 -0.0429 -1.60%
2025-03-12 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6872 2.6872 2.6863 2.6863 0.0009 0.03%
2025-03-11 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6863 2.6863 2.6737 2.6737 0.0126 0.47%
2025-03-10 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6737 2.6737 2.7615 2.7615 -0.0878 -3.18%
2025-03-07 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7615 2.7615 2.7736 2.7736 -0.0121 -0.44%
2025-03-06 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7736 2.7736 2.7587 2.7587 0.0149 0.54%
2025-03-05 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7587 2.7587 2.6774 2.6774 0.0813 3.04%
2025-03-04 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6774 2.6774 2.6580 2.6580 0.0194 0.73%
2025-03-03 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6580 2.6580 2.6950 2.6950 -0.0370 -1.37%
2025-02-28 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6950 2.6950 2.7123 2.7123 -0.0173 -0.64%
2025-02-27 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7123 2.7123 2.7701 2.7701 -0.0578 -2.09%
2025-02-26 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7701 2.7701 2.7268 2.7268 0.0433 1.59%
2025-02-25 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7268 2.7268 2.7901 2.7901 -0.0633 -2.27%
2025-02-24 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7901 2.7901 2.8524 2.8524 -0.0623 -2.18%