富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A(富國(guó)消費(fèi))基金凈值查詢(100055)
今天最新凈值
2.7850
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7752
-0.0098 -0.3517%
- 累計(jì)凈值：2.7850
- 成立日期：2011-07-13
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：3.734億份
- 最近份額：8.6378億
- 最近資產(chǎn)：22.01億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一月富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A|富國(guó)消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A(100055)基金累計(jì)收益率16.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.7802 |
2.7802 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0048 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.7850 |
2.7850 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.7850 |
2.7850 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-05-19 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.7920 |
2.7920 |
2.7933 |
2.7933 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.7933 |
2.7933 |
2.7946 |
2.7946 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.7946 |
2.7946 |
2.8215 |
2.8215 |
-0.0269 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.8215 |
2.8215 |
2.7738 |
2.7738 |
0.0477 |
1.72% |
| 2025-05-13 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.7738 |
2.7738 |
2.7641 |
2.7641 |
0.0097 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.7641 |
2.7641 |
2.6730 |
2.6730 |
0.0911 |
3.41% |
| 2025-05-09 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.6730 |
2.6730 |
2.6826 |
2.6826 |
-0.0096 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.6826 |
2.6826 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0176 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.6650 |
2.6650 |
2.6831 |
2.6831 |
-0.0181 |
-0.67% |
| 2025-05-06 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.6831 |
2.6831 |
2.5967 |
2.5967 |
0.0864 |
3.33% |
| 2025-04-30 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.5967 |
2.5967 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0077 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.5890 |
2.5890 |
2.5508 |
2.5508 |
0.0382 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.5508 |
2.5508 |
2.5499 |
2.5499 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.5499 |
2.5499 |
2.5289 |
2.5289 |
0.0210 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
100055 |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
2.5289 |
2.5289 |
2.5025 |
2.5025 |
0.0264 |
1.05% |
