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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A(大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券A)基金凈值查詢(090021)

今天最新凈值 1.0947 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0947
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4739億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 陳會(huì)榮 曾婷婷
近一年大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A|大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A(090021)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-05-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-05-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-05-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-05-16 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-05-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2025-05-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-05-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-05-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0940 1.0940 1.0936 1.0936 0.0004 0.04%
2025-05-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-05-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-05-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2025-04-30 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-04-29 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-04-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0928 1.0928 1.0929 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-16 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-15 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-04-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0927 1.0927 1.0931 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0931 1.0931 1.0918 1.0918 0.0013 0.12%
2025-04-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0918 1.0918 1.0908 1.0908 0.0010 0.09%
2025-04-02 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-04-01 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-03-31 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-03-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-03-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-03-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-03-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-03-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-03-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-03-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2025-03-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2025-03-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-03-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0875 1.0875 1.0880 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-03-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0878 1.0878 1.0871 1.0871 0.0007 0.06%
2025-03-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0871 1.0871 1.0867 1.0867 0.0004 0.04%
2025-03-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0867 1.0867 1.0871 1.0871 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0871 1.0871 1.0873 1.0873 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2025-03-04 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-03-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-02-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-02-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0879 1.0879 1.0882 1.0882 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0882 1.0882 1.0888 1.0888 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0888 1.0888 1.0892 1.0892 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0892 1.0892 1.0896 1.0896 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-02-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0895 1.0895 1.0898 1.0898 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-02-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-02-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-02-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2025-02-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-02-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-02-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2025-01-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0891 1.0891 1.0887 1.0887 0.0004 0.04%
2025-01-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-01-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-01-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-01-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-01-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-01-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2025-01-02 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%
2024-12-31 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0888 1.0888 1.0884 1.0884 0.0004 0.04%
2024-12-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03%
2024-12-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2024-12-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-12-16 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0879 1.0879 1.0874 1.0874 0.0005 0.05%
2024-12-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0874 1.0874 1.0869 1.0869 0.0005 0.05%
2024-12-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2024-12-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2024-12-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0868 1.0868 1.0860 1.0860 0.0008 0.07%
2024-12-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2024-12-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2024-12-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0857 1.0857 1.0853 1.0853 0.0004 0.04%
2024-12-04 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0848 1.0848 0.0005 0.05%
2024-12-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0848 1.0848 1.0844 1.0844 0.0004 0.04%
2024-12-02 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0844 1.0844 1.0834 1.0834 0.0010 0.09%
2024-11-29 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0834 1.0834 1.0827 1.0827 0.0007 0.06%
2024-11-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2024-11-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2024-11-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2024-11-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0815 1.0815 1.0811 1.0811 0.0004 0.04%
2024-11-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2024-11-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2024-11-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2024-11-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2024-11-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2024-11-15 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0793 1.0793 0.0004 0.04%
2024-11-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2024-11-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2024-11-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2024-11-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2024-11-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2024-11-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2024-11-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2024-11-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2024-11-04 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0779 1.0779 1.0767 1.0767 0.0012 0.11%
2024-11-01 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2024-10-31 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0771 1.0771 -0.0007 -0.06%
2024-10-30 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-10-29 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2024-10-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2024-10-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2024-10-16 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2024-10-15 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0764 1.0764 0.0007 0.07%
2024-10-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0754 1.0754 0.0010 0.09%
2024-10-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0754 1.0754 1.0748 1.0748 0.0006 0.06%
2024-10-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0748 1.0748 1.0744 1.0744 0.0004 0.04%
2024-10-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0744 1.0744 1.0755 1.0755 -0.0011 -0.10%
2024-10-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0755 1.0755 1.0762 1.0762 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0762 1.0762 1.0767 1.0767 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0781 1.0781 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0781 1.0781 1.0784 1.0784 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2024-09-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2024-09-23 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2024-09-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2024-09-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
2024-09-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2024-09-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2024-09-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2024-09-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-09-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2024-09-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2024-09-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2024-09-04 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2024-09-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-09-02 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2024-08-30 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2024-08-29 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2024-08-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2024-08-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0765 1.0765 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0766 1.0766 0.0000 0.00%
2024-08-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2024-08-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2024-08-16 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2024-08-15 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2024-08-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2024-08-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2024-08-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0765 1.0765 1.0770 1.0770 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0773 1.0773 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0775 1.0775 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2024-08-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2024-08-02 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2024-07-31 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2024-07-30 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2024-07-29 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2024-07-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2024-07-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2024-07-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2024-07-23 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2024-07-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2024-07-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2024-07-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2024-07-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2024-07-16 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2024-07-15 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2024-07-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2024-07-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2024-07-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2024-07-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2024-07-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2024-07-04 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2024-07-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2024-07-02 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2024-07-01 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0738 1.0738 1.0740 1.0740 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2024-06-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2024-06-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2024-06-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0736 1.0736 1.0727 1.0727 0.0009 0.08%
2024-06-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2024-06-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2024-06-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2024-06-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-06-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2024-06-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2024-06-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2024-06-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2024-06-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2024-06-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0714 1.0714 1.0711 1.0711 0.0003 0.03%
2024-06-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2024-06-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2024-06-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2024-06-04 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2024-06-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2024-05-31 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2024-05-29 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2024-05-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2024-05-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2024-05-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-05-23 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%