大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A(大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券A)基金凈值查詢(090021)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0947
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4739億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張俊杰 陳會(huì)榮 曾婷婷
近一月大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A|大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券A基金凈值查詢
近一月,大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A(090021)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
090021 |
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-21 |
090021 |
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
1.0947 |
1.0947 |
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| 2025-05-20 |
090021 |
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-15 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-08 |
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1.0932 |
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| 2025-05-07 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-06 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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1.0931 |
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1.0929 |
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| 2025-04-30 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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1.0929 |
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| 2025-04-29 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-04-28 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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1.0925 |
1.0925 |
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| 2025-04-25 |
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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-04-24 |
090021 |
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0927 |
1.0927 |
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| 2025-04-23 |
090021 |
大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0928 |
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