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大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A(大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券A)基金凈值查詢(090021)

今天最新凈值 1.0947 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0947
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4739億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 陳會(huì)榮 曾婷婷
今年以來大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A|大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A(090021)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-05-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-05-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-05-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-05-16 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-05-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2025-05-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-05-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2025-05-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0940 1.0940 1.0936 1.0936 0.0004 0.04%
2025-05-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-05-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-05-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2025-04-30 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-04-29 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-04-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0928 1.0928 1.0929 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-16 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-15 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2025-04-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0927 1.0927 1.0931 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0931 1.0931 1.0918 1.0918 0.0013 0.12%
2025-04-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0918 1.0918 1.0908 1.0908 0.0010 0.09%
2025-04-02 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-04-01 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-03-31 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-03-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-03-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-03-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-03-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-03-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-03-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-03-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2025-03-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2025-03-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-03-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0875 1.0875 1.0880 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-03-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0878 1.0878 1.0871 1.0871 0.0007 0.06%
2025-03-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0871 1.0871 1.0867 1.0867 0.0004 0.04%
2025-03-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0867 1.0867 1.0871 1.0871 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0871 1.0871 1.0873 1.0873 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2025-03-04 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-03-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-02-28 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-02-25 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0879 1.0879 1.0882 1.0882 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0882 1.0882 1.0888 1.0888 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0888 1.0888 1.0892 1.0892 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0892 1.0892 1.0896 1.0896 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-02-18 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0895 1.0895 1.0898 1.0898 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-02-12 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-02-11 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-02-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2025-02-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-02-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-02-05 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2025-01-27 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0891 1.0891 1.0887 1.0887 0.0004 0.04%
2025-01-22 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-01-14 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-01-10 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-01-07 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-01-06 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2025-01-03 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2025-01-02 090021 大成月添利一個(gè)月滾動(dòng)持有中短債A 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%