長盛同鑫行業(yè)配置混合A(長盛同鑫)基金凈值查詢(080007)
今天最新凈值
1.5010
0.0070 0.4700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5029
-0.0071 -0.4694%
- 累計凈值：1.5320
- 成立日期：2011-05-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：30.321億份
- 最近份額：0.1433億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一月長盛同鑫行業(yè)配置混合A|長盛同鑫基金凈值查詢
近一月,長盛同鑫行業(yè)配置混合A(080007)基金累計收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.5100 |
1.5410 |
1.5010 |
1.5320 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.5010 |
1.5320 |
1.4940 |
1.5250 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4940 |
1.5250 |
1.4980 |
1.5290 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4980 |
1.5290 |
1.5040 |
1.5350 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.5040 |
1.5350 |
1.5160 |
1.5470 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.5160 |
1.5470 |
1.5010 |
1.5320 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.5010 |
1.5320 |
1.4970 |
1.5280 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4970 |
1.5280 |
1.4830 |
1.5140 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4830 |
1.5140 |
1.4850 |
1.5160 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4850 |
1.5160 |
1.4790 |
1.5100 |
0.0060 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4790 |
1.5100 |
1.4700 |
1.5010 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4700 |
1.5010 |
1.4550 |
1.4860 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4550 |
1.4860 |
1.4570 |
1.4880 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4570 |
1.4880 |
1.4600 |
1.4910 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4600 |
1.4910 |
1.4620 |
1.4930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4620 |
1.4930 |
1.4620 |
1.4930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4620 |
1.4930 |
1.4630 |
1.4940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4630 |
1.4940 |
1.4650 |
1.4960 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
080007 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合A |
1.4650 |
1.4960 |
1.4650 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
